BISTRIȚA RETAIL PARK SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, VITAN BÂRZEŞTI, 7A, 4, BIROUL NR. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.059.727 RON | 5.126.645 RON | 3.548.232 RON | 1.367.284 RON | 1.578.413 RON | 30.733.847 RON | 28.327.268 RON | 2.406.579 RON | 12.193.402 RON | 18.479.910 RON | 0 RON | 243.735 RON | 333.079 RON | 272.544 RON | 2 |
| 2025 | 5.468.237 RON | 5.669.245 RON | 3.780.514 RON | 1.636.634 RON | 1.888.731 RON | 30.636.289 RON | 27.614.605 RON | 3.021.684 RON | 13.830.036 RON | 16.602.029 RON | 0 RON | 366.699 RON | 405.558 RON | 201.334 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,06 M RON | 5,47 M RON |
| Venituri totale | 5,13 M RON | 5,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,55 M RON | 3,78 M RON |
| Rezultat net | 1,37 M RON | 1,64 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,85 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,91 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 18,48 M RON | 30,73 M RON | 60,1% |
| 2025 | 16,60 M RON | 30,64 M RON | 54,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,06 M RON | 5,47 M RON | ▲ 8,1% |
| Rezultat net | 1,37 M RON | 1,64 M RON | ▲ 19,7% |
| Total active | 30,73 M RON | 30,64 M RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 12,19 M RON | 13,83 M RON | ▲ 13,4% |
| Datorii totale | 18,48 M RON | 16,60 M RON | ▼ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,18 | ▲ 39,8% |
| Marjă netă (%) | 27,02 | 29,93 | ▲ 10,8% |
| Scor bonitate | 60 | 73 | ▲ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,64 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,88 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.