CĂMINUL MARTHA SRL
CUI: 38381107
J2017005287231
SRL
Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38381107
Cod înmatriculare
J2017005287231
EUID
ROONRC.J2017005287231
Data înmatriculării
2017-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, AGRICULTORI, 48, 70000
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Buftea, Oraş Buftea
Stradă:
AGRICULTORI
Număr:
48
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.352.910 RON | 1.352.910 RON | 1.235.146 RON | 104.234 RON | 117.764 RON | 1.318.958 RON | 1.258.966 RON | 59.992 RON | 166.754 RON | 1.152.204 RON | 0 RON | 366 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 1.122.796 RON | 1.141.115 RON | 992.190 RON | 138.503 RON | 148.925 RON | 1.143.268 RON | 1.043.260 RON | 100.008 RON | 255.257 RON | 888.011 RON | 0 RON | 5.477 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 1.286.640 RON | 1.288.573 RON | 929.436 RON | 346.523 RON | 359.137 RON | 1.440.399 RON | 1.060.869 RON | 379.530 RON | 351.780 RON | 1.090.526 RON | 0 RON | 9.617 RON | 0 RON | 1.907 RON | 10 |
| 2022 | 1.563.639 RON | 1.566.440 RON | 1.099.797 RON | 451.293 RON | 466.643 RON | 1.450.086 RON | 1.050.710 RON | 399.376 RON | 453.072 RON | 990.014 RON | 0 RON | 332.747 RON | 7.000 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 1.649.520 RON | 1.650.662 RON | 1.382.575 RON | 253.396 RON | 268.087 RON | 1.461.483 RON | 1.024.625 RON | 436.858 RON | 255.577 RON | 1.205.906 RON | 17.829 RON | 292.395 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 1.516.340 RON | 1.519.108 RON | 1.664.077 RON | −190.521 RON | −144.969 RON | 1.316.584 RON | 1.246.942 RON | 69.642 RON | −186.987 RON | 1.507.402 RON | 44.397 RON | −4.926 RON | 0 RON | 3.831 RON | 10 |
| 2025 | 1.997.012 RON | 1.998.399 RON | 1.701.592 RON | 225.467 RON | 296.807 RON | 1.521.028 RON | 1.356.842 RON | 164.186 RON | 38.480 RON | 1.487.744 RON | 0 RON | 118.125 RON | 0 RON | 5.196 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI ELENA
administrator
Comuna Săveni, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,00 M RON
Rezultat Net 2025
225,5 K RON
Total Active 2025
1,52 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,35 M RON | 1,12 M RON | 1,29 M RON | 1,56 M RON | 1,65 M RON | 1,52 M RON | 2,00 M RON |
| Venituri totale | 1,35 M RON | 1,14 M RON | 1,29 M RON | 1,57 M RON | 1,65 M RON | 1,52 M RON | 2,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,24 M RON | 992,2 K RON | 929,4 K RON | 1,10 M RON | 1,38 M RON | 1,66 M RON | 1,70 M RON |
| Rezultat net | 104,2 K RON | 138,5 K RON | 346,5 K RON | 451,3 K RON | 253,4 K RON | −190,5 K RON | 225,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,36 M RON (89.2%)
Active circulante164,2 K RON (10.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe118,1 K RON
Numerar46,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,91 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,9%
Marjă netă
11,3%
ROA
14,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,15 M RON | 1,32 M RON | 87,4% |
| 2020 | 888,0 K RON | 1,14 M RON | 77,7% |
| 2021 | 1,09 M RON | 1,44 M RON | 75,7% |
| 2022 | 990,0 K RON | 1,45 M RON | 68,3% |
| 2023 | 1,21 M RON | 1,46 M RON | 82,5% |
| 2024 | 1,51 M RON | 1,32 M RON | 114,5% |
| 2025 | 1,49 M RON | 1,52 M RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,35 M RON | 1,12 M RON | 1,29 M RON | 1,56 M RON | 1,65 M RON | 1,52 M RON | 2,00 M RON | ▲ 31,7% |
| Rezultat net | 104,2 K RON | 138,5 K RON | 346,5 K RON | 451,3 K RON | 253,4 K RON | −190,5 K RON | 225,5 K RON | ▲ 218,3% |
| Total active | 1,32 M RON | 1,14 M RON | 1,44 M RON | 1,45 M RON | 1,46 M RON | 1,32 M RON | 1,52 M RON | ▲ 15,5% |
| Capitaluri proprii | 166,8 K RON | 255,3 K RON | 351,8 K RON | 453,1 K RON | 255,6 K RON | −187,0 K RON | 38,5 K RON | ▲ 120,6% |
| Datorii totale | 1,15 M RON | 888,0 K RON | 1,09 M RON | 990,0 K RON | 1,21 M RON | 1,51 M RON | 1,49 M RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,11 | 0,35 | 0,40 | 0,36 | 0,05 | 0,11 | ▲ 139,0% |
| Marjă netă (%) | 7,70 | 12,34 | 26,93 | 28,86 | 15,36 | -12,56 | 11,29 | ▲ 189,9% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 68 | 73 | 55 | 12 | 61 | ▲ 408,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (225,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.