CARGO MANAGEMENT TIMIȘOARA S.R.L.
CUI: 38575014
J2017004606358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38575014
Cod înmatriculare
J2017004606358
EUID
ROONRC.J2017004606358
Data înmatriculării
2017-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LUGOJULUI, 9, B, 3, 8, 300135, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LUGOJULUI
Număr:
9
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
8
Cod poștal:
300135
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 263.938 RON | 307.567 RON | 264.044 RON | 43.523 RON | 43.523 RON | 53.386 RON | 24.308 RON | 29.078 RON | 43.763 RON | 9.623 RON | 0 RON | 27.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 363.672 RON | 363.673 RON | 356.255 RON | 6.231 RON | 7.418 RON | 82.630 RON | 21.272 RON | 61.358 RON | 6.471 RON | 76.159 RON | 0 RON | 60.458 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BĂRAR ADRIAN ARMAND
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
NICOARĂ COSMIN PETRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
363,7 K RON
Rezultat Net 2025
6,2 K RON
Total Active 2025
82,6 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,9 K RON | 363,7 K RON |
| Venituri totale | 307,6 K RON | 363,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 264,0 K RON | 356,3 K RON |
| Rezultat net | 43,5 K RON | 6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 463,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,3 K RON (25.7%)
Active circulante61,4 K RON (74.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe60,5 K RON
Numerar900 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,02 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,7%
ROA
7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,6 K RON | 53,4 K RON | 18,0% |
| 2025 | 76,2 K RON | 82,6 K RON | 92,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,9 K RON | 363,7 K RON | ▲ 37,8% |
| Rezultat net | 43,5 K RON | 6,2 K RON | ▼ 85,7% |
| Total active | 53,4 K RON | 82,6 K RON | ▲ 54,8% |
| Capitaluri proprii | 43,8 K RON | 6,5 K RON | ▼ 85,2% |
| Datorii totale | 9,6 K RON | 76,2 K RON | ▲ 691,4% |
| Lichiditate curentă | 3,02 | 0,81 | ▼ 73,3% |
| Marjă netă (%) | 16,49 | 1,71 | ▼ 89,6% |
| Scor bonitate | 87 | 43 | ▼ 50,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 463,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.