DAINBOX TIM SRL

CUI: 38362334 J2017004078351 SRL Timiş, Sat Grabaţ, Comuna Lenauheim
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38362334
Cod înmatriculare J2017004078351
EUID ROONRC.J2017004078351
Data înmatriculării 2017-10-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Grabaţ, Comuna Lenauheim, 326, 307251

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Grabaţ, Comuna Lenauheim
Număr: 326
Cod poștal: 307251

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 35.752 RON 35.752 RON 22.699 RON 10.965 RON 13.053 RON 30.133 RON 0 RON 30.133 RON −3.290 RON 33.423 RON 13.670 RON 2.266 RON 0 RON 0 RON 0
2024 5.972 RON 5.972 RON 9.529 RON −3.557 RON −3.557 RON 29.310 RON 0 RON 29.310 RON −6.848 RON 36.158 RON 16.890 RON 3.191 RON 0 RON 0 RON 0
2025 77.530 RON 77.730 RON 46.884 RON 26.010 RON 30.846 RON 125.466 RON 0 RON 125.466 RON 19.162 RON 106.304 RON 113.782 RON 1.080 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEAMŢ DINU-VIOREL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
77,5 K RON
Rezultat Net 2025
26,0 K RON
Total Active 2025
125,5 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 35,8 K RON 6,0 K RON 77,5 K RON
Venituri totale 35,8 K RON 6,0 K RON 77,7 K RON
Cheltuieli totale 22,7 K RON 9,5 K RON 46,9 K RON
Rezultat net 11,0 K RON −3,6 K RON 26,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 81,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,18 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,18 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante125,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri113,8 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar10,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,68
Durata stocaj (zile) 536
Rotație creanțe (ori/an) 71,79
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
39,8%
Marjă netă
33,6%
ROA
20,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 33,4 K RON 30,1 K RON 110,9%
2024 36,2 K RON 29,3 K RON 123,4%
2025 106,3 K RON 125,5 K RON 84,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 35,8 K RON 6,0 K RON 77,5 K RON ▲ 1.198,2%
Rezultat net 11,0 K RON −3,6 K RON 26,0 K RON ▲ 831,2%
Total active 30,1 K RON 29,3 K RON 125,5 K RON ▲ 328,1%
Capitaluri proprii −3,3 K RON −6,8 K RON 19,2 K RON ▲ 379,8%
Datorii totale 33,4 K RON 36,2 K RON 106,3 K RON ▲ 194,0%
Lichiditate curentă 0,90 0,81 1,18 ▲ 45,6%
Marjă netă (%) 30,67 -59,56 33,55 ▲ 156,3%
Scor bonitate 47 17 80 ▲ 370,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 84.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.