ALISTERM CONSTRUCT SRL
CUI: 37465200
J2017002013123
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37465200
Cod înmatriculare
J2017002013123
EUID
ROONRC.J2017002013123
Data înmatriculării
2017-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
19 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PARÂNG, 37, T2, 87, 400552
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PARÂNG
Număr:
37
Bloc:
T2
Apartament:
87
Cod poștal:
400552
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.199.801 RON | 6.255.076 RON | 5.816.400 RON | 438.676 RON | 438.676 RON | 2.440.355 RON | 1.193.422 RON | 1.246.933 RON | 656.542 RON | 1.783.813 RON | 638.288 RON | 507.083 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2025 | 6.970.055 RON | 7.047.761 RON | 6.983.957 RON | 46.079 RON | 63.804 RON | 3.442.980 RON | 1.092.388 RON | 2.350.592 RON | 224.843 RON | 3.218.137 RON | 999.869 RON | 1.320.467 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPREA AURELIA MARICICA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,97 M RON
Rezultat Net 2025
46,1 K RON
Total Active 2025
3,44 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,20 M RON | 6,97 M RON |
| Venituri totale | 6,26 M RON | 7,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,82 M RON | 6,98 M RON |
| Rezultat net | 438,7 K RON | 46,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,09 M RON (31.7%)
Active circulante2,35 M RON (68.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri999,9 K RON
Creanțe1,32 M RON
Numerar30,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,97 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,28 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,7%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,78 M RON | 2,44 M RON | 73,1% |
| 2025 | 3,22 M RON | 3,44 M RON | 93,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,20 M RON | 6,97 M RON | ▲ 12,4% |
| Rezultat net | 438,7 K RON | 46,1 K RON | ▼ 89,5% |
| Total active | 2,44 M RON | 3,44 M RON | ▲ 41,1% |
| Capitaluri proprii | 656,5 K RON | 224,8 K RON | ▼ 65,8% |
| Datorii totale | 1,78 M RON | 3,22 M RON | ▲ 80,4% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,73 | ▲ 4,5% |
| Marjă netă (%) | 7,08 | 0,66 | ▼ 90,7% |
| Scor bonitate | 55 | 51 | ▼ 7,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,74 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.