TRAVEL POINT AGENCY SRL
Date generale
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, PODUL VIILOR, 13, 430321
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 727.848 RON | 734.994 RON | 685.298 RON | 42.090 RON | 49.696 RON | 383.194 RON | 2.354 RON | 380.840 RON | 273.359 RON | 111.327 RON | 30 RON | 349.853 RON | 0 RON | 1.492 RON | 1 |
| 2025 | 926.599 RON | 944.282 RON | 884.298 RON | 50.818 RON | 59.984 RON | 577.855 RON | 2.413 RON | 575.442 RON | 324.177 RON | 255.170 RON | 30 RON | 464.469 RON | 0 RON | 1.492 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5819 Alte activități de editare
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 727,8 K RON | 926,6 K RON |
| Venituri totale | 735,0 K RON | 944,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 685,3 K RON | 884,3 K RON |
| Rezultat net | 42,1 K RON | 50,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,26 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,26 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30.886,63 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,99 |
| Durata încasare (zile) | 183 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 111,3 K RON | 383,2 K RON | 29,1% |
| 2025 | 255,2 K RON | 577,9 K RON | 44,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 727,8 K RON | 926,6 K RON | ▲ 27,3% |
| Rezultat net | 42,1 K RON | 50,8 K RON | ▲ 20,7% |
| Total active | 383,2 K RON | 577,9 K RON | ▲ 50,8% |
| Capitaluri proprii | 273,4 K RON | 324,2 K RON | ▲ 18,6% |
| Datorii totale | 111,3 K RON | 255,2 K RON | ▲ 129,2% |
| Lichiditate curentă | 3,42 | 2,26 | ▼ 34,1% |
| Marjă netă (%) | 5,78 | 5,48 | ▼ 5,2% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | ▲ 9,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (50,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.26), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,13 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.