ITESYS RO S.R.L.
CUI: 35918908
J2017001749320
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35918908
Cod înmatriculare
J2017001749320
EUID
ROONRC.J2017001749320
Data înmatriculării
2017-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Deva, 1-7, BIROUL 11
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Deva
Număr:
1-7
Completare adresă:
BIROUL 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.029.385 RON | 7.075.022 RON | 7.036.179 RON | 28.059 RON | 38.843 RON | 1.392.323 RON | 53.288 RON | 1.339.035 RON | 42.833 RON | 1.388.560 RON | 0 RON | 1.143.190 RON | 430 RON | 39.500 RON | 16 |
| 2025 | 6.280.756 RON | 6.314.788 RON | 6.184.855 RON | 108.240 RON | 129.933 RON | 900.334 RON | 15.434 RON | 884.900 RON | 151.073 RON | 786.820 RON | 0 RON | 431.751 RON | 0 RON | 37.559 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (3)
LIOI SASCHA GAETANO
administrator
SCHERZINGEN, Elveţia
VOICU LAURENȚIU-ALIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
PINTER GABRIELA
administrator
MANNEDORF, Elveţia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,28 M RON
Rezultat Net 2025
108,2 K RON
Total Active 2025
900,3 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,03 M RON | 6,28 M RON |
| Venituri totale | 7,08 M RON | 6,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,04 M RON | 6,18 M RON |
| Rezultat net | 28,1 K RON | 108,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,12 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,4 K RON (1.7%)
Active circulante884,9 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe431,8 K RON
Numerar453,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,55 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,7%
ROA
12,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,39 M RON | 1,39 M RON | 99,7% |
| 2025 | 786,8 K RON | 900,3 K RON | 87,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,03 M RON | 6,28 M RON | ▼ 10,6% |
| Rezultat net | 28,1 K RON | 108,2 K RON | ▲ 285,8% |
| Total active | 1,39 M RON | 900,3 K RON | ▼ 35,3% |
| Capitaluri proprii | 42,8 K RON | 151,1 K RON | ▲ 252,7% |
| Datorii totale | 1,39 M RON | 786,8 K RON | ▼ 43,3% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 1,12 | ▲ 16,6% |
| Marjă netă (%) | 0,40 | 1,72 | ▲ 330,0% |
| Scor bonitate | 43 | 65 | ▲ 51,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (108,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 87.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.