TERASAMENT TRUST SRL
CUI: 28461640
J2017001503294
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28461640
Cod înmatriculare
J2017001503294
EUID
ROONRC.J2017001503294
Data înmatriculării
2017-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Basarabia, 242, MY7, 7, 32, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Basarabia
Număr:
242
Bloc:
MY7
Etaj:
7
Apartament:
32
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 183 RON | −183 RON | −183 RON | 69.165 RON | 68.077 RON | 1.088 RON | −49.675 RON | 188.795 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 69.955 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.000 RON | −1.000 RON | −1.000 RON | 69.465 RON | 68.077 RON | 1.388 RON | −50.375 RON | 189.795 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 69.955 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 69.465 RON | 68.077 RON | 1.388 RON | −50.375 RON | 189.795 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 69.955 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 300 RON | −300 RON | −300 RON | 69.165 RON | 68.077 RON | 1.088 RON | −50.675 RON | 189.795 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 69.955 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 69.165 RON | 68.077 RON | 1.088 RON | −50.675 RON | 189.795 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 69.955 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 69.165 RON | 68.077 RON | 1.088 RON | −50.675 RON | 189.795 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 69.955 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 614 RON | −614 RON | −614 RON | 69.258 RON | 48.078 RON | 21.180 RON | −51.290 RON | 190.503 RON | 0 RON | 20.999 RON | 0 RON | 69.955 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAULESCU ROXANA IULIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 0510 Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
- 0520 Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−51.290 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−614 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 275.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−614 RON
Total Active 2025
69,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 183 RON | 1,0 K RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 614 RON |
| Rezultat net | −183 RON | −1,0 K RON | 0 RON | −300 RON | 0 RON | 0 RON | −614 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−51.290 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,1 K RON (69.4%)
Active circulante21,2 K RON (30.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,0 K RON
Numerar181 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 188,8 K RON | 69,2 K RON | 273,0% |
| 2020 | 189,8 K RON | 69,5 K RON | 273,2% |
| 2021 | 189,8 K RON | 69,5 K RON | 273,2% |
| 2022 | 189,8 K RON | 69,2 K RON | 274,4% |
| 2023 | 189,8 K RON | 69,2 K RON | 274,4% |
| 2024 | 189,8 K RON | 69,2 K RON | 274,4% |
| 2025 | 190,5 K RON | 69,3 K RON | 275,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −183 RON | −1,0 K RON | 0 RON | −300 RON | 0 RON | 0 RON | −614 RON | – |
| Total active | 69,2 K RON | 69,5 K RON | 69,5 K RON | 69,2 K RON | 69,2 K RON | 69,2 K RON | 69,3 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −49,7 K RON | −50,4 K RON | −50,4 K RON | −50,7 K RON | −50,7 K RON | −50,7 K RON | −51,3 K RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 188,8 K RON | 189,8 K RON | 189,8 K RON | 189,8 K RON | 189,8 K RON | 189,8 K RON | 190,5 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | ▲ 1.850,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 30 | 15 | 30 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 275.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.