TICERVAL SRL
CUI: 38029217
J2017001391176
SRL
Galaţi, Sat Tudor Vladimirescu, Comuna Tudor Vladimirescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38029217
Cod înmatriculare
J2017001391176
EUID
ROONRC.J2017001391176
Data înmatriculării
2017-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
24 angajați
Adresă
România, Galaţi, Sat Tudor Vladimirescu, Comuna Tudor Vladimirescu, 837, 807295, corp C1, camera 2
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Tudor Vladimirescu, Comuna Tudor Vladimirescu
Număr:
837
Cod poștal:
807295
Completare adresă:
corp C1, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.449.726 RON | 6.516.901 RON | 6.274.714 RON | 201.665 RON | 242.187 RON | 5.282.668 RON | 3.239.537 RON | 2.043.131 RON | 1.290.504 RON | 4.031.155 RON | 175.238 RON | 1.324.382 RON | 0 RON | 38.991 RON | 20 |
| 2025 | 5.205.474 RON | 6.175.341 RON | 6.123.596 RON | 15.150 RON | 51.745 RON | 6.567.281 RON | 3.865.700 RON | 2.701.581 RON | 1.105.655 RON | 5.503.476 RON | 1.314.673 RON | 1.330.590 RON | 0 RON | 41.850 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOADER TIBERIU-IONUȚ
administrator
Municipiul Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 2363 Fabricarea betonului
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,21 M RON
Rezultat Net 2025
15,2 K RON
Total Active 2025
6,57 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,45 M RON | 5,21 M RON |
| Venituri totale | 6,52 M RON | 6,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,27 M RON | 6,12 M RON |
| Rezultat net | 201,7 K RON | 15,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,87 M RON (58.9%)
Active circulante2,70 M RON (41.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,31 M RON
Creanțe1,33 M RON
Numerar56,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,96 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,91 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,03 M RON | 5,28 M RON | 76,3% |
| 2025 | 5,50 M RON | 6,57 M RON | 83,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,45 M RON | 5,21 M RON | ▼ 19,3% |
| Rezultat net | 201,7 K RON | 15,2 K RON | ▼ 92,5% |
| Total active | 5,28 M RON | 6,57 M RON | ▲ 24,3% |
| Capitaluri proprii | 1,29 M RON | 1,11 M RON | ▼ 14,3% |
| Datorii totale | 4,03 M RON | 5,50 M RON | ▲ 36,5% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,49 | ▼ 3,1% |
| Marjă netă (%) | 3,13 | 0,29 | ▼ 90,7% |
| Scor bonitate | 50 | 38 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.