DRINK WAREHOUSE SRL

CUI: 38317236 J2017001101300 SRL Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38317236
Cod înmatriculare J2017001101300
EUID ROONRC.J2017001101300
Data înmatriculării 2017-10-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Carei, TRAIAN, 104

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Carei
Stradă: TRAIAN
Număr: 104

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.446.054 RON 1.446.122 RON 1.410.337 RON 21.305 RON 35.785 RON 828.799 RON 21 RON 828.778 RON 497.958 RON 330.841 RON 298.580 RON 336.254 RON 0 RON 0 RON 1
2024 3.080.229 RON 3.081.798 RON 2.734.478 RON 254.910 RON 347.320 RON 667.955 RON 19.605 RON 648.350 RON 409.514 RON 258.441 RON 329.112 RON 208.305 RON 0 RON 0 RON 2
2025 4.665.495 RON 4.666.796 RON 3.812.088 RON 755.109 RON 854.708 RON 1.563.780 RON 82.824 RON 1.480.956 RON 1.172.529 RON 391.251 RON 686.098 RON 702.881 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIC MARIA
administrator
Sat Corod, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
4,67 M RON
Rezultat Net 2025
755,1 K RON
Total Active 2025
1,56 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,45 M RON 3,08 M RON 4,67 M RON
Venituri totale 1,45 M RON 3,08 M RON 4,67 M RON
Cheltuieli totale 1,41 M RON 2,73 M RON 3,81 M RON
Rezultat net 21,3 K RON 254,9 K RON 755,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,28 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,79 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,03 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 4,00 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate82,8 K RON (5.3%)
Active circulante1,48 M RON (94.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri686,1 K RON
Creanțe702,9 K RON
Numerar92,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,80
Durata stocaj (zile) 54
Rotație creanțe (ori/an) 6,64
Durata încasare (zile) 55

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,3%
Marjă netă
16,2%
ROA
48,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 330,8 K RON 828,8 K RON 39,9%
2024 258,4 K RON 668,0 K RON 38,7%
2025 391,3 K RON 1,56 M RON 25,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,45 M RON 3,08 M RON 4,67 M RON ▲ 51,5%
Rezultat net 21,3 K RON 254,9 K RON 755,1 K RON ▲ 196,2%
Total active 828,8 K RON 668,0 K RON 1,56 M RON ▲ 134,1%
Capitaluri proprii 498,0 K RON 409,5 K RON 1,17 M RON ▲ 186,3%
Datorii totale 330,8 K RON 258,4 K RON 391,3 K RON ▲ 51,4%
Lichiditate curentă 2,51 2,51 3,79 ▲ 50,9%
Marjă netă (%) 1,47 8,28 16,18 ▲ 95,4%
Scor bonitate 77 95 100 ▲ 5,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (755,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,28 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.