PALLINA GELATERIA SRL
CUI: 37779520
J2017001053047
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37779520
Cod înmatriculare
J2017001053047
EUID
ROONRC.J2017001053047
Data înmatriculării
2017-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, EROU GHEORGHE RUSU, 2, C, 2, 600036
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
EROU GHEORGHE RUSU
Număr:
2
Scară:
C
Apartament:
2
Cod poștal:
600036
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.517.330 RON | 1.522.549 RON | 1.672.285 RON | −165.013 RON | −149.736 RON | 1.663.852 RON | 1.118.839 RON | 545.013 RON | −160.973 RON | 1.851.788 RON | 330.751 RON | 20.546 RON | 0 RON | 26.963 RON | 11 |
| 2020 | 857.488 RON | 945.035 RON | 1.315.792 RON | −380.299 RON | −370.757 RON | 1.234.106 RON | 830.209 RON | 403.897 RON | −541.272 RON | 1.803.929 RON | 234.012 RON | 123.877 RON | 0 RON | 28.551 RON | 7 |
| 2021 | 1.530.136 RON | 1.572.242 RON | 1.714.131 RON | −157.704 RON | −141.889 RON | 1.230.686 RON | 696.834 RON | 533.852 RON | −698.976 RON | 1.957.444 RON | 193.189 RON | 122.050 RON | 0 RON | 27.782 RON | 10 |
| 2022 | 2.142.238 RON | 2.145.384 RON | 1.912.565 RON | 211.148 RON | 232.819 RON | 974.584 RON | 524.472 RON | 450.112 RON | −487.828 RON | 1.488.305 RON | 95.177 RON | 59.351 RON | 0 RON | 25.893 RON | 10 |
| 2023 | 2.848.420 RON | 2.851.147 RON | 2.316.314 RON | 481.011 RON | 534.833 RON | 1.153.622 RON | 426.667 RON | 726.955 RON | −6.816 RON | 1.212.657 RON | 263.011 RON | 128.964 RON | 0 RON | 52.219 RON | 12 |
| 2024 | 2.966.985 RON | 2.992.448 RON | 2.579.820 RON | 339.158 RON | 412.628 RON | 1.315.452 RON | 694.492 RON | 620.960 RON | 332.342 RON | 1.003.946 RON | 161.024 RON | 395.169 RON | 0 RON | 20.836 RON | 12 |
| 2025 | 3.219.365 RON | 3.246.237 RON | 3.184.815 RON | 31.514 RON | 61.422 RON | 2.381.064 RON | 1.486.177 RON | 894.887 RON | 363.856 RON | 2.047.034 RON | 245.318 RON | 475.705 RON | 0 RON | 29.826 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMA LOREDANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5610 Restaurante
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,22 M RON
Rezultat Net 2025
31,5 K RON
Total Active 2025
2,38 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,52 M RON | 857,5 K RON | 1,53 M RON | 2,14 M RON | 2,85 M RON | 2,97 M RON | 3,22 M RON |
| Venituri totale | 1,52 M RON | 945,0 K RON | 1,57 M RON | 2,15 M RON | 2,85 M RON | 2,99 M RON | 3,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,67 M RON | 1,32 M RON | 1,71 M RON | 1,91 M RON | 2,32 M RON | 2,58 M RON | 3,18 M RON |
| Rezultat net | −165,0 K RON | −380,3 K RON | −157,7 K RON | 211,1 K RON | 481,0 K RON | 339,2 K RON | 31,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,49 M RON (62.4%)
Active circulante894,9 K RON (37.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri245,3 K RON
Creanțe475,7 K RON
Numerar173,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,12 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,77 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,0%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,85 M RON | 1,66 M RON | 111,3% |
| 2020 | 1,80 M RON | 1,23 M RON | 146,2% |
| 2021 | 1,96 M RON | 1,23 M RON | 159,1% |
| 2022 | 1,49 M RON | 974,6 K RON | 152,7% |
| 2023 | 1,21 M RON | 1,15 M RON | 105,1% |
| 2024 | 1,00 M RON | 1,32 M RON | 76,3% |
| 2025 | 2,05 M RON | 2,38 M RON | 86,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,52 M RON | 857,5 K RON | 1,53 M RON | 2,14 M RON | 2,85 M RON | 2,97 M RON | 3,22 M RON | ▲ 8,5% |
| Rezultat net | −165,0 K RON | −380,3 K RON | −157,7 K RON | 211,1 K RON | 481,0 K RON | 339,2 K RON | 31,5 K RON | ▼ 90,7% |
| Total active | 1,66 M RON | 1,23 M RON | 1,23 M RON | 974,6 K RON | 1,15 M RON | 1,32 M RON | 2,38 M RON | ▲ 81,0% |
| Capitaluri proprii | −161,0 K RON | −541,3 K RON | −699,0 K RON | −487,8 K RON | −6,8 K RON | 332,3 K RON | 363,9 K RON | ▲ 9,5% |
| Datorii totale | 1,85 M RON | 1,80 M RON | 1,96 M RON | 1,49 M RON | 1,21 M RON | 1,00 M RON | 2,05 M RON | ▲ 103,9% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,22 | 0,27 | 0,30 | 0,60 | 0,62 | 0,44 | ▼ 29,3% |
| Marjă netă (%) | -10,88 | -44,35 | -10,31 | 9,86 | 16,89 | 11,43 | 0,98 | ▼ 91,4% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 50 | 60 | 68 | 45 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.