DIOMAG STORE SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ
Date generale
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Bârlad, VASILE LUPU, 2, U1-11, 5, 3, 72, 731181
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 278.963 RON | 296.611 RON | 282.677 RON | 11.972 RON | 13.934 RON | 129.535 RON | 5.005 RON | 124.530 RON | 135.725 RON | 21.474 RON | 54.696 RON | 42.592 RON | 0 RON | 27.664 RON | 4 |
| 2025 | 360.965 RON | 378.084 RON | 273.967 RON | 89.932 RON | 104.117 RON | 100.572 RON | 13.582 RON | 86.990 RON | 90.172 RON | 17.734 RON | 46.569 RON | 25.274 RON | 0 RON | 7.334 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,0 K RON | 361,0 K RON |
| Venituri totale | 296,6 K RON | 378,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 282,7 K RON | 274,0 K RON |
| Rezultat net | 12,0 K RON | 89,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 443,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,28 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,85 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,75 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,28 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21,5 K RON | 129,5 K RON | 16,6% |
| 2025 | 17,7 K RON | 100,6 K RON | 17,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,0 K RON | 361,0 K RON | ▲ 29,4% |
| Rezultat net | 12,0 K RON | 89,9 K RON | ▲ 651,2% |
| Total active | 129,5 K RON | 100,6 K RON | ▼ 22,4% |
| Capitaluri proprii | 135,7 K RON | 90,2 K RON | ▼ 33,6% |
| Datorii totale | 21,5 K RON | 17,7 K RON | ▼ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 5,80 | 4,91 | ▼ 15,4% |
| Marjă netă (%) | 4,29 | 24,91 | ▲ 480,7% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | ▲ 23,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (89,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 443,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.