PENSIUNEA CALEA TÂRGOVEŢILOR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, IALOMIŢEI, 212, B, 130142
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 447.093 RON | 515.409 RON | 493.233 RON | 18.151 RON | 22.176 RON | 359.729 RON | 298.266 RON | 61.463 RON | 134.515 RON | 218.551 RON | 14.746 RON | 12.860 RON | 6.663 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 475.202 RON | 493.878 RON | 590.978 RON | −111.484 RON | −97.100 RON | 309.442 RON | 230.799 RON | 78.643 RON | −106.100 RON | 415.542 RON | 10.473 RON | 2.243 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 360.962 RON | 597.703 RON | 603.869 RON | −16.995 RON | −6.166 RON | 108.045 RON | 32.245 RON | 75.800 RON | −123.095 RON | 231.140 RON | 11.473 RON | 1.337 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
Lideri din domeniu
Top companii din Dâmboviţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5520 — Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−123.095 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.995 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 213.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 447,1 K RON | 475,2 K RON | 361,0 K RON |
| Venituri totale | 515,4 K RON | 493,9 K RON | 597,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 493,2 K RON | 591,0 K RON | 603,9 K RON |
| Rezultat net | 18,2 K RON | −111,5 K RON | −17,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 341,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,46 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 269,98 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 218,6 K RON | 359,7 K RON | 60,8% |
| 2024 | 415,5 K RON | 309,4 K RON | 134,3% |
| 2025 | 231,1 K RON | 108,0 K RON | 213,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 447,1 K RON | 475,2 K RON | 361,0 K RON | ▼ 24,0% |
| Rezultat net | 18,2 K RON | −111,5 K RON | −17,0 K RON | ▲ 84,8% |
| Total active | 359,7 K RON | 309,4 K RON | 108,0 K RON | ▼ 65,1% |
| Capitaluri proprii | 134,5 K RON | −106,1 K RON | −123,1 K RON | ▼ 16,0% |
| Datorii totale | 218,6 K RON | 415,5 K RON | 231,1 K RON | ▼ 44,4% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,19 | 0,33 | ▲ 73,2% |
| Marjă netă (%) | 4,06 | -23,46 | -4,71 | ▲ 79,9% |
| Scor bonitate | 50 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 213.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.