ALLIANCE GREEN SERVICES ROMANIA SRL
CUI: 37436824
J2017000623173
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37436824
Cod înmatriculare
J2017000623173
EUID
ROONRC.J2017000623173
Data înmatriculării
2017-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
34 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, BUCUREŞTI, 162, parter, Cladirea Administrativă (denumită ”Clădirea ATI”), camera nr.24
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
162
Etaj:
parter
Completare adresă:
Cladirea Administrativă (denumită ”Clădirea ATI”), camera nr.24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.869.251 RON | 9.161.881 RON | 10.008.802 RON | −925.006 RON | −846.921 RON | 24.803.749 RON | 20.398.537 RON | 4.405.212 RON | −2.178.146 RON | 26.930.926 RON | 1.820.002 RON | 2.394.917 RON | 0 RON | 19.031 RON | 21 |
| 2020 | 7.004.410 RON | 8.072.502 RON | 7.552.708 RON | 435.013 RON | 519.794 RON | 25.334.765 RON | 18.595.419 RON | 6.739.346 RON | −1.743.133 RON | 27.268.264 RON | 2.295.690 RON | 2.683.388 RON | 0 RON | 260.366 RON | 19 |
| 2021 | 8.211.545 RON | 8.301.776 RON | 7.924.073 RON | 311.580 RON | 377.703 RON | 23.765.570 RON | 17.530.472 RON | 6.235.098 RON | −1.593.382 RON | 25.378.728 RON | 2.470.852 RON | 3.021.247 RON | 0 RON | 181.564 RON | 18 |
| 2022 | 11.945.706 RON | 13.756.609 RON | 14.645.286 RON | −888.677 RON | −888.677 RON | 30.468.982 RON | 22.727.305 RON | 7.741.677 RON | −2.482.059 RON | 32.928.794 RON | 2.489.361 RON | 4.817.105 RON | 0 RON | 104.245 RON | 45 |
| 2023 | 7.534.975 RON | 8.118.280 RON | 14.963.710 RON | −6.845.430 RON | −6.845.430 RON | 25.452.262 RON | 19.670.089 RON | 5.782.173 RON | −9.557.306 RON | 34.910.991 RON | 2.092.833 RON | 2.042.099 RON | 0 RON | 43.204 RON | 48 |
| 2024 | 11.957.337 RON | 11.782.604 RON | 16.256.647 RON | −4.474.043 RON | −4.474.043 RON | 31.749.826 RON | 24.644.181 RON | 7.105.645 RON | −14.031.349 RON | 45.561.648 RON | 1.767.153 RON | 3.415.536 RON | 0 RON | 22.579 RON | 58 |
| 2025 | 11.415.379 RON | 10.258.796 RON | 25.012.075 RON | −14.753.279 RON | −14.753.279 RON | 21.667.000 RON | 15.010.654 RON | 6.656.346 RON | −28.571.384 RON | 50.098.734 RON | 360.448 RON | 5.361.956 RON | 0 RON | 13.549 RON | 34 |
Reprezentanți și administratori (3)
LALLEMENT MAGALI ANNE-MARIE
administrator
BEZIERS, Franţa
RODRIGUEZ NICOLAS
administrator
PARIS, Franţa
VIȘAN IONEL
administrator
Municipiul Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (52)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2897 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru fabricația aditivă (care utilizează tehnologia de fabricație aditivă)
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5224 Manipulări
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.571.384 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.753.279 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 231.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,42 M RON
Rezultat Net 2025
−14,75 M RON
Total Active 2025
21,67 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,87 M RON | 7,00 M RON | 8,21 M RON | 11,95 M RON | 7,53 M RON | 11,96 M RON | 11,42 M RON |
| Venituri totale | 9,16 M RON | 8,07 M RON | 8,30 M RON | 13,76 M RON | 8,12 M RON | 11,78 M RON | 10,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,01 M RON | 7,55 M RON | 7,92 M RON | 14,65 M RON | 14,96 M RON | 16,26 M RON | 25,01 M RON |
| Rezultat net | −925,0 K RON | 435,0 K RON | 311,6 K RON | −888,7 K RON | −6,85 M RON | −4,47 M RON | −14,75 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.571.384 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,01 M RON (69.3%)
Active circulante6,66 M RON (30.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri360,4 K RON
Creanțe5,36 M RON
Numerar933,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,67 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,13 |
| Durata încasare (zile) | 171 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-129,2%
Marjă netă
-129,2%
ROA
-68,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,93 M RON | 24,80 M RON | 108,6% |
| 2020 | 27,27 M RON | 25,33 M RON | 107,6% |
| 2021 | 25,38 M RON | 23,77 M RON | 106,8% |
| 2022 | 32,93 M RON | 30,47 M RON | 108,1% |
| 2023 | 34,91 M RON | 25,45 M RON | 137,2% |
| 2024 | 45,56 M RON | 31,75 M RON | 143,5% |
| 2025 | 50,10 M RON | 21,67 M RON | 231,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,87 M RON | 7,00 M RON | 8,21 M RON | 11,95 M RON | 7,53 M RON | 11,96 M RON | 11,42 M RON | ▼ 4,5% |
| Rezultat net | −925,0 K RON | 435,0 K RON | 311,6 K RON | −888,7 K RON | −6,85 M RON | −4,47 M RON | −14,75 M RON | ▼ 229,8% |
| Total active | 24,80 M RON | 25,33 M RON | 23,77 M RON | 30,47 M RON | 25,45 M RON | 31,75 M RON | 21,67 M RON | ▼ 31,8% |
| Capitaluri proprii | −2,18 M RON | −1,74 M RON | −1,59 M RON | −2,48 M RON | −9,56 M RON | −14,03 M RON | −28,57 M RON | ▼ 103,6% |
| Datorii totale | 26,93 M RON | 27,27 M RON | 25,38 M RON | 32,93 M RON | 34,91 M RON | 45,56 M RON | 50,10 M RON | ▲ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,17 | 0,16 | 0,13 | ▼ 14,8% |
| Marjă netă (%) | -11,75 | 6,21 | 3,79 | -7,44 | -90,85 | -37,42 | -129,24 | ▼ 245,4% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 32 | 19 | 12 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 231.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.