GENERAL TOTAL UTILAJE S.R.L.
CUI: 37627654
J2017000619280
SRL
Vâlcea, Sat Mateeşti, Comuna Mateeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37627654
Cod înmatriculare
J2017000619280
EUID
ROONRC.J2017000619280
Data înmatriculării
2017-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Mateeşti, Comuna Mateeşti, Palaghi II, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 566.769 RON | 566.769 RON | 427.052 RON | 133.651 RON | 139.717 RON | 1.695.743 RON | 1.357.434 RON | 338.309 RON | 40.000 RON | 1.655.743 RON | 0 RON | 335.512 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 802.907 RON | 802.907 RON | 425.119 RON | 370.331 RON | 377.788 RON | 1.470.395 RON | 1.013.210 RON | 457.185 RON | 39.999 RON | 1.430.396 RON | 0 RON | 455.552 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.231.513 RON | 1.426.891 RON | 933.436 RON | 479.185 RON | 493.455 RON | 2.159.657 RON | 1.671.049 RON | 488.608 RON | 40.000 RON | 2.119.657 RON | 0 RON | 484.435 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.818.462 RON | 3.330.415 RON | 1.483.494 RON | 1.813.617 RON | 1.846.921 RON | 2.297.256 RON | 826.713 RON | 1.470.543 RON | 40.000 RON | 2.257.256 RON | 0 RON | 1.300.243 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.050.532 RON | 1.085.286 RON | 928.584 RON | 114.862 RON | 156.702 RON | 3.399.304 RON | 2.541.164 RON | 858.140 RON | 40.001 RON | 3.359.303 RON | 0 RON | 769.333 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.370.564 RON | 1.816.947 RON | 1.251.956 RON | 474.461 RON | 564.991 RON | 2.587.816 RON | 1.416.153 RON | 1.171.663 RON | 40.000 RON | 2.547.816 RON | 0 RON | 992.884 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 106.573 RON | 251.775 RON | 821.092 RON | −569.317 RON | −569.317 RON | 1.733.672 RON | 1.679.628 RON | 54.044 RON | −529.317 RON | 2.262.989 RON | 0 RON | 54.012 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEȘLEAGĂ REMUS-OCTAVIAN
administrator
Oraş Horezu, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−529.317 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−569.317 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
106,6 K RON
Rezultat Net 2025
−569,3 K RON
Total Active 2025
1,73 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 566,8 K RON | 802,9 K RON | 1,23 M RON | 2,82 M RON | 1,05 M RON | 1,37 M RON | 106,6 K RON |
| Venituri totale | 566,8 K RON | 802,9 K RON | 1,43 M RON | 3,33 M RON | 1,09 M RON | 1,82 M RON | 251,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 427,1 K RON | 425,1 K RON | 933,4 K RON | 1,48 M RON | 928,6 K RON | 1,25 M RON | 821,1 K RON |
| Rezultat net | 133,7 K RON | 370,3 K RON | 479,2 K RON | 1,81 M RON | 114,9 K RON | 474,5 K RON | −569,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−529.317 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,68 M RON (96.9%)
Active circulante54,0 K RON (3.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,0 K RON
Numerar32 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,97 |
| Durata încasare (zile) | 185 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-534,2%
Marjă netă
-534,2%
ROA
-32,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,66 M RON | 1,70 M RON | 97,6% |
| 2020 | 1,43 M RON | 1,47 M RON | 97,3% |
| 2021 | 2,12 M RON | 2,16 M RON | 98,2% |
| 2022 | 2,26 M RON | 2,30 M RON | 98,3% |
| 2023 | 3,36 M RON | 3,40 M RON | 98,8% |
| 2024 | 2,55 M RON | 2,59 M RON | 98,5% |
| 2025 | 2,26 M RON | 1,73 M RON | 130,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 566,8 K RON | 802,9 K RON | 1,23 M RON | 2,82 M RON | 1,05 M RON | 1,37 M RON | 106,6 K RON | ▼ 92,2% |
| Rezultat net | 133,7 K RON | 370,3 K RON | 479,2 K RON | 1,81 M RON | 114,9 K RON | 474,5 K RON | −569,3 K RON | ▼ 220,0% |
| Total active | 1,70 M RON | 1,47 M RON | 2,16 M RON | 2,30 M RON | 3,40 M RON | 2,59 M RON | 1,73 M RON | ▼ 33,0% |
| Capitaluri proprii | 40,0 K RON | 40,0 K RON | 40,0 K RON | 40,0 K RON | 40,0 K RON | 40,0 K RON | −529,3 K RON | ▼ 1.423,3% |
| Datorii totale | 1,66 M RON | 1,43 M RON | 2,12 M RON | 2,26 M RON | 3,36 M RON | 2,55 M RON | 2,26 M RON | ▼ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,32 | 0,23 | 0,65 | 0,26 | 0,46 | 0,02 | ▼ 94,8% |
| Marjă netă (%) | 23,58 | 46,12 | 38,91 | 64,35 | 10,93 | 34,62 | -534,20 | ▼ 1.643,0% |
| Scor bonitate | 48 | 61 | 56 | 66 | 41 | 61 | 12 | ▼ 80,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.