AGREGATE BALAST PROD S.R.L.
CUI: 37318187
J2017000517029
SRL
Arad, Sat Şiria, Comuna Şiria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37318187
Cod înmatriculare
J2017000517029
EUID
ROONRC.J2017000517029
Data înmatriculării
2017-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Şiria, Comuna Şiria, GĂRII, 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.382.726 RON | 5.396.321 RON | 3.562.069 RON | 1.571.154 RON | 1.834.252 RON | 3.096.104 RON | 391.308 RON | 2.704.796 RON | 1.581.732 RON | 1.514.372 RON | 0 RON | 2.690.517 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 4.364.837 RON | 4.357.442 RON | 3.654.859 RON | 593.913 RON | 702.583 RON | 2.456.788 RON | 1.804.492 RON | 652.296 RON | 1.120.089 RON | 1.336.699 RON | 20.000 RON | 578.447 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PALCU OVIDIU IULIAN
administrator
Loc. Ineu, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 2363 Fabricarea betonului
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,36 M RON
Rezultat Net 2025
593,9 K RON
Total Active 2025
2,46 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,38 M RON | 4,36 M RON |
| Venituri totale | 5,40 M RON | 4,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,56 M RON | 3,65 M RON |
| Rezultat net | 1,57 M RON | 593,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,84 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,80 M RON (73.4%)
Active circulante652,3 K RON (26.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,0 K RON
Creanțe578,4 K RON
Numerar53,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 218,24 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,55 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,1%
Marjă netă
13,6%
ROA
24,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,51 M RON | 3,10 M RON | 48,9% |
| 2025 | 1,34 M RON | 2,46 M RON | 54,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,38 M RON | 4,36 M RON | ▼ 18,9% |
| Rezultat net | 1,57 M RON | 593,9 K RON | ▼ 62,2% |
| Total active | 3,10 M RON | 2,46 M RON | ▼ 20,6% |
| Capitaluri proprii | 1,58 M RON | 1,12 M RON | ▼ 29,2% |
| Datorii totale | 1,51 M RON | 1,34 M RON | ▼ 11,7% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 0,49 | ▼ 72,7% |
| Marjă netă (%) | 29,19 | 13,61 | ▼ 53,4% |
| Scor bonitate | 82 | 53 | ▼ 35,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (593,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.