SPĂLĂTORIA TEXTILĂ HOTELIERĂ SRL
CUI: 37906314
J2017000508254
SRL
Mehedinţi, Municipiul Orşova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37906314
Cod înmatriculare
J2017000508254
EUID
ROONRC.J2017000508254
Data înmatriculării
2017-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Orşova, MĂRĂŞEŞTI, 12, 225200
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Orşova
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
12
Cod poștal:
225200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 263.151 RON | 296.488 RON | 335.750 RON | −39.386 RON | −39.262 RON | 81.161 RON | 72.655 RON | 8.506 RON | −38.220 RON | 72.159 RON | 0 RON | 2.039 RON | 47.222 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 443.637 RON | 477.412 RON | 531.142 RON | −53.730 RON | −53.730 RON | 89.403 RON | 68.511 RON | 20.892 RON | −91.650 RON | 167.164 RON | 0 RON | 13.500 RON | 13.889 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA ADRIANA
administrator
Comuna Darova, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−91.650 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−53.730 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 187% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
443,6 K RON
Rezultat Net 2025
−53,7 K RON
Total Active 2025
89,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,2 K RON | 443,6 K RON |
| Venituri totale | 296,5 K RON | 477,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 335,8 K RON | 531,1 K RON |
| Rezultat net | −39,4 K RON | −53,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 624,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−91.650 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,5 K RON (76.6%)
Active circulante20,9 K RON (23.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,5 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,86 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,1%
Marjă netă
-12,1%
ROA
-60,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 72,2 K RON | 81,2 K RON | 88,9% |
| 2025 | 167,2 K RON | 89,4 K RON | 187,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,2 K RON | 443,6 K RON | ▲ 68,6% |
| Rezultat net | −39,4 K RON | −53,7 K RON | ▼ 36,4% |
| Total active | 81,2 K RON | 89,4 K RON | ▲ 10,2% |
| Capitaluri proprii | −38,2 K RON | −91,7 K RON | ▼ 139,8% |
| Datorii totale | 72,2 K RON | 167,2 K RON | ▲ 131,7% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,13 | ▲ 6,0% |
| Marjă netă (%) | -14,97 | -12,11 | ▲ 19,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 624,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 187% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.