AMSIMCEL SRL
CUI: 37236907
J2017000404338
SRL
Suceava, Sat Vicovu de Jos, Comuna Vicovu de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37236907
Cod înmatriculare
J2017000404338
EUID
ROONRC.J2017000404338
Data înmatriculării
2017-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Vicovu de Jos, Comuna Vicovu de Jos, 480 A, 727605
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Vicovu de Jos, Comuna Vicovu de Jos
Număr:
480 A
Cod poștal:
727605
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 76.274 RON | 4.804.787 RON | 5.823.919 RON | −1.019.132 RON | −1.019.132 RON | 11.817.842 RON | 7.760.271 RON | 4.057.571 RON | −860.987 RON | 2.218.535 RON | 0 RON | 2.128.640 RON | 10.468.449 RON | 8.155 RON | 8 |
| 2025 | 235.084 RON | 2.456.273 RON | 3.326.229 RON | −869.956 RON | −869.956 RON | 11.028.475 RON | 8.772.324 RON | 2.256.151 RON | −1.872.076 RON | 2.610.801 RON | 0 RON | 2.198.570 RON | 10.292.396 RON | 2.646 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (3)
DOGARU EMANUEL
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
MARCU ANCA MARIA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
ŢUGUI CĂTĂLIN- ADRIAN
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.872.076 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−869.956 RON)
Cifra de Afaceri 2025
235,1 K RON
Rezultat Net 2025
−870,0 K RON
Total Active 2025
11,03 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,3 K RON | 235,1 K RON |
| Venituri totale | 4,80 M RON | 2,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,82 M RON | 3,33 M RON |
| Rezultat net | −1,02 M RON | −870,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 393,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.872.076 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,77 M RON (79.5%)
Active circulante2,26 M RON (20.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,20 M RON
Numerar57,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.414 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-370,1%
Marjă netă
-370,1%
ROA
-7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,22 M RON | 11,82 M RON | 18,8% |
| 2025 | 2,61 M RON | 11,03 M RON | 23,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,3 K RON | 235,1 K RON | ▲ 208,2% |
| Rezultat net | −1,02 M RON | −870,0 K RON | ▲ 14,6% |
| Total active | 11,82 M RON | 11,03 M RON | ▼ 6,7% |
| Capitaluri proprii | −861,0 K RON | −1,87 M RON | ▼ 117,4% |
| Datorii totale | 2,22 M RON | 2,61 M RON | ▲ 17,7% |
| Lichiditate curentă | 1,83 | 0,86 | ▼ 52,7% |
| Marjă netă (%) | -1.336,15 | -370,06 | ▲ 72,3% |
| Scor bonitate | 36 | 32 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 393,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.