CALIFORNIA HOLDING S.R.L.
CUI: 37192428
J2017000362331
SRL
Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37192428
Cod înmatriculare
J2017000362331
EUID
ROONRC.J2017000362331
Data înmatriculării
2017-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia, Dealul Vechi, 132 A, 3, 727528, parter, tronson 1
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Stradă:
Dealul Vechi
Număr:
132 A
Apartament:
3
Cod poștal:
727528
Completare adresă:
parter, tronson 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.770.891 RON | 13.552.013 RON | 8.966.156 RON | 3.922.170 RON | 4.585.857 RON | 4.589.606 RON | 2.354.384 RON | 2.235.222 RON | 4.290.268 RON | 316.586 RON | 122.590 RON | 124.120 RON | 0 RON | 17.248 RON | 2 |
| 2025 | 493.912 RON | 515.882 RON | 2.585.106 RON | −2.069.224 RON | −2.069.224 RON | 3.052.235 RON | 2.625.866 RON | 426.369 RON | 2.211.044 RON | 971.483 RON | 114.188 RON | 274.739 RON | 0 RON | 130.292 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONEA VLĂDUŢ-HORIA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7420 Activități fotografice
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.069.224 RON)
Cifra de Afaceri 2025
493,9 K RON
Rezultat Net 2025
−2,07 M RON
Total Active 2025
3,05 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,77 M RON | 493,9 K RON |
| Venituri totale | 13,55 M RON | 515,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,97 M RON | 2,59 M RON |
| Rezultat net | 3,92 M RON | −2,07 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −11,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,63 M RON (86%)
Active circulante426,4 K RON (14%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri114,2 K RON
Creanțe274,7 K RON
Numerar37,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,33 |
| Durata stocaj (zile) | 84 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,80 |
| Durata încasare (zile) | 203 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-419,0%
Marjă netă
-419,0%
ROA
-67,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 316,6 K RON | 4,59 M RON | 6,9% |
| 2025 | 971,5 K RON | 3,05 M RON | 31,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,77 M RON | 493,9 K RON | ▼ 96,1% |
| Rezultat net | 3,92 M RON | −2,07 M RON | ▼ 152,8% |
| Total active | 4,59 M RON | 3,05 M RON | ▼ 33,5% |
| Capitaluri proprii | 4,29 M RON | 2,21 M RON | ▼ 48,5% |
| Datorii totale | 316,6 K RON | 971,5 K RON | ▲ 206,9% |
| Lichiditate curentă | 7,06 | 0,44 | ▼ 93,8% |
| Marjă netă (%) | 30,71 | -418,95 | ▼ 1.464,2% |
| Scor bonitate | 87 | 35 | ▼ 59,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.