TERMO HEAT QUALITAS SRL
CUI: 37290485
J2017000295279
SRL
Neamţ, Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37290485
Cod înmatriculare
J2017000295279
EUID
ROONRC.J2017000295279
Data înmatriculării
2017-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun, PETRU RAREŞ, 218, 617508
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun
Stradă:
PETRU RAREŞ
Număr:
218
Cod poștal:
617508
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.000 RON | 1.000 RON | 168 RON | 802 RON | 832 RON | 20.364 RON | 0 RON | 20.364 RON | 20.334 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.100 RON | 2.100 RON | 0 RON | 2.037 RON | 2.100 RON | 22.434 RON | 0 RON | 22.434 RON | 22.371 RON | 63 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.500 RON | 2.500 RON | 0 RON | 2.432 RON | 2.500 RON | 24.871 RON | 0 RON | 24.871 RON | 24.803 RON | 68 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 130.000 RON | 130.000 RON | 444 RON | 125.851 RON | 129.556 RON | 164.333 RON | 2.634 RON | 161.699 RON | 150.654 RON | 13.679 RON | 9.971 RON | 150.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 31.754 RON | 34.210 RON | 10.197 RON | 20.747 RON | 24.013 RON | 175.981 RON | 1.961 RON | 174.020 RON | 171.401 RON | 4.580 RON | 1.881 RON | 150.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 80.118 RON | 80.118 RON | 12.741 RON | 56.813 RON | 67.377 RON | 237.572 RON | 1.289 RON | 236.283 RON | 228.214 RON | 9.358 RON | 0 RON | 218.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 21.039 RON | 21.095 RON | 26.372 RON | −5.345 RON | −5.277 RON | 55.438 RON | 616 RON | 54.822 RON | 41.256 RON | 14.182 RON | 1.102 RON | 31.315 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JIPA VIOREL
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.345 RON)
Cifra de Afaceri 2025
21,0 K RON
Rezultat Net 2025
−5,3 K RON
Total Active 2025
55,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 2,1 K RON | 2,5 K RON | 130,0 K RON | 31,8 K RON | 80,1 K RON | 21,0 K RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 2,1 K RON | 2,5 K RON | 130,0 K RON | 34,2 K RON | 80,1 K RON | 21,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 168 RON | 0 RON | 0 RON | 444 RON | 10,2 K RON | 12,7 K RON | 26,4 K RON |
| Rezultat net | 802 RON | 2,0 K RON | 2,4 K RON | 125,9 K RON | 20,7 K RON | 56,8 K RON | −5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 73,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,87 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate616 RON (1.1%)
Active circulante54,8 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe31,3 K RON
Numerar22,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,09 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,67 |
| Durata încasare (zile) | 543 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,1%
Marjă netă
-25,4%
ROA
-9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30 RON | 20,4 K RON | 0,2% |
| 2020 | 63 RON | 22,4 K RON | 0,3% |
| 2021 | 68 RON | 24,9 K RON | 0,3% |
| 2022 | 13,7 K RON | 164,3 K RON | 8,3% |
| 2023 | 4,6 K RON | 176,0 K RON | 2,6% |
| 2024 | 9,4 K RON | 237,6 K RON | 3,9% |
| 2025 | 14,2 K RON | 55,4 K RON | 25,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 2,1 K RON | 2,5 K RON | 130,0 K RON | 31,8 K RON | 80,1 K RON | 21,0 K RON | ▼ 73,7% |
| Rezultat net | 802 RON | 2,0 K RON | 2,4 K RON | 125,9 K RON | 20,7 K RON | 56,8 K RON | −5,3 K RON | ▼ 109,4% |
| Total active | 20,4 K RON | 22,4 K RON | 24,9 K RON | 164,3 K RON | 176,0 K RON | 237,6 K RON | 55,4 K RON | ▼ 76,7% |
| Capitaluri proprii | 20,3 K RON | 22,4 K RON | 24,8 K RON | 150,7 K RON | 171,4 K RON | 228,2 K RON | 41,3 K RON | ▼ 81,9% |
| Datorii totale | 30 RON | 63 RON | 68 RON | 13,7 K RON | 4,6 K RON | 9,4 K RON | 14,2 K RON | ▲ 51,5% |
| Lichiditate curentă | 678,80 | 356,10 | 365,75 | 11,82 | 38,00 | 25,25 | 3,87 | ▼ 84,7% |
| Marjă netă (%) | 80,20 | 97,00 | 97,28 | 96,81 | 65,34 | 70,91 | -25,41 | ▼ 135,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 95 | 87 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.87), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.