ŞTEFAN DINU PROD COM SRL
CUI: 37361705
J2017000189349
SRL
Teleorman, Sat Poroschia, Comuna Poroschia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37361705
Cod înmatriculare
J2017000189349
EUID
ROONRC.J2017000189349
Data înmatriculării
2017-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Teleorman, Sat Poroschia, Comuna Poroschia, Primăverii, 116
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Poroschia, Comuna Poroschia
Stradă:
Primăverii
Număr:
116
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.200 RON | 20.200 RON | 21.602 RON | −2.008 RON | −1.402 RON | 37.462 RON | 0 RON | 37.462 RON | −11.708 RON | 49.170 RON | 34.225 RON | 747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 163.723 RON | 163.723 RON | 144.234 RON | 15.677 RON | 19.489 RON | 44.962 RON | 0 RON | 44.962 RON | 3.970 RON | 40.992 RON | 38.954 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 159.123 RON | 159.123 RON | 134.911 RON | 20.012 RON | 24.212 RON | 81.456 RON | 0 RON | 81.456 RON | 23.981 RON | 57.475 RON | 57.836 RON | 717 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 199.002 RON | 199.002 RON | 173.624 RON | 19.706 RON | 25.378 RON | 78.267 RON | 0 RON | 78.267 RON | 43.688 RON | 34.579 RON | 68.403 RON | 6.208 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 137.727 RON | 137.727 RON | 126.159 RON | 9.806 RON | 11.568 RON | 158.764 RON | 0 RON | 158.764 RON | 53.494 RON | 105.270 RON | 91.828 RON | 36.961 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 222.764 RON | 222.802 RON | 227.882 RON | −7.915 RON | −5.080 RON | 352.044 RON | 238.560 RON | 113.484 RON | 45.579 RON | 306.465 RON | 66.430 RON | 12.856 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 356.147 RON | 356.921 RON | 293.976 RON | 53.378 RON | 62.945 RON | 469.059 RON | 239.205 RON | 229.854 RON | 89.847 RON | 379.212 RON | 198.649 RON | 23.859 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU PAUL
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
356,1 K RON
Rezultat Net 2025
53,4 K RON
Total Active 2025
469,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,2 K RON | 163,7 K RON | 159,1 K RON | 199,0 K RON | 137,7 K RON | 222,8 K RON | 356,1 K RON |
| Venituri totale | 20,2 K RON | 163,7 K RON | 159,1 K RON | 199,0 K RON | 137,7 K RON | 222,8 K RON | 356,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,6 K RON | 144,2 K RON | 134,9 K RON | 173,6 K RON | 126,2 K RON | 227,9 K RON | 294,0 K RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 15,7 K RON | 20,0 K RON | 19,7 K RON | 9,8 K RON | −7,9 K RON | 53,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 337,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate239,2 K RON (51%)
Active circulante229,9 K RON (49%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri198,6 K RON
Creanțe23,9 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,79 |
| Durata stocaj (zile) | 204 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,93 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,7%
Marjă netă
15,0%
ROA
11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,2 K RON | 37,5 K RON | 131,3% |
| 2020 | 41,0 K RON | 45,0 K RON | 91,2% |
| 2021 | 57,5 K RON | 81,5 K RON | 70,6% |
| 2022 | 34,6 K RON | 78,3 K RON | 44,2% |
| 2023 | 105,3 K RON | 158,8 K RON | 66,3% |
| 2024 | 306,5 K RON | 352,0 K RON | 87,1% |
| 2025 | 379,2 K RON | 469,1 K RON | 80,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,2 K RON | 163,7 K RON | 159,1 K RON | 199,0 K RON | 137,7 K RON | 222,8 K RON | 356,1 K RON | ▲ 59,9% |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 15,7 K RON | 20,0 K RON | 19,7 K RON | 9,8 K RON | −7,9 K RON | 53,4 K RON | ▲ 774,4% |
| Total active | 37,5 K RON | 45,0 K RON | 81,5 K RON | 78,3 K RON | 158,8 K RON | 352,0 K RON | 469,1 K RON | ▲ 33,2% |
| Capitaluri proprii | −11,7 K RON | 4,0 K RON | 24,0 K RON | 43,7 K RON | 53,5 K RON | 45,6 K RON | 89,8 K RON | ▲ 97,1% |
| Datorii totale | 49,2 K RON | 41,0 K RON | 57,5 K RON | 34,6 K RON | 105,3 K RON | 306,5 K RON | 379,2 K RON | ▲ 23,7% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 1,10 | 1,42 | 2,26 | 1,51 | 0,37 | 0,61 | ▲ 63,7% |
| Marjă netă (%) | -9,94 | 9,58 | 12,58 | 9,90 | 7,12 | -3,55 | 14,99 | ▲ 522,3% |
| Scor bonitate | 24 | 68 | 75 | 90 | 65 | 32 | 73 | ▲ 128,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (53,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.