APĂ, CANAL , SALUBRITATE FRĂTEŞTI SRL
CUI: 37191481
J2017000140526
SRL
Giurgiu, Sat Frăteşti, Comuna Frăteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37191481
Cod înmatriculare
J2017000140526
EUID
ROONRC.J2017000140526
Data înmatriculării
2017-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Frăteşti, Comuna Frăteşti, GĂRII, 9, 87080, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Frăteşti, Comuna Frăteşti
Stradă:
GĂRII
Număr:
9
Cod poștal:
87080
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 327.971 RON | 327.975 RON | 419.923 RON | −91.948 RON | −91.948 RON | 124.685 RON | 12.256 RON | 112.429 RON | 91.007 RON | 33.678 RON | 0 RON | 22.324 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 483.929 RON | 484.921 RON | 388.563 RON | 96.358 RON | 96.358 RON | 227.334 RON | 11.729 RON | 215.605 RON | 187.365 RON | 39.969 RON | 0 RON | 171.393 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 606.443 RON | 606.957 RON | 644.199 RON | −37.242 RON | −37.242 RON | 243.325 RON | 11.201 RON | 232.124 RON | 102.010 RON | 141.315 RON | 0 RON | 151.942 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 588.907 RON | 588.913 RON | 607.621 RON | −18.708 RON | −18.708 RON | 200.291 RON | 10.674 RON | 189.617 RON | 83.301 RON | 116.990 RON | 191 RON | 158.446 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 615.681 RON | 615.685 RON | 500.377 RON | 115.308 RON | 115.308 RON | 222.570 RON | 10.147 RON | 212.423 RON | 198.609 RON | 23.961 RON | 0 RON | 171.097 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 604.318 RON | 604.326 RON | 592.549 RON | 11.777 RON | 11.777 RON | 383.174 RON | 172.093 RON | 211.081 RON | 210.385 RON | 172.789 RON | 0 RON | 184.696 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 802.514 RON | 803.722 RON | 911.489 RON | −107.767 RON | −107.767 RON | 374.347 RON | 164.621 RON | 209.726 RON | −617.382 RON | 991.729 RON | 685 RON | 177.946 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAPORTARU GEORGE NICUȘOR
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−617.382 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−107.767 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 264.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
802,5 K RON
Rezultat Net 2025
−107,8 K RON
Total Active 2025
374,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 328,0 K RON | 483,9 K RON | 606,4 K RON | 588,9 K RON | 615,7 K RON | 604,3 K RON | 802,5 K RON |
| Venituri totale | 328,0 K RON | 484,9 K RON | 607,0 K RON | 588,9 K RON | 615,7 K RON | 604,3 K RON | 803,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 419,9 K RON | 388,6 K RON | 644,2 K RON | 607,6 K RON | 500,4 K RON | 592,5 K RON | 911,5 K RON |
| Rezultat net | −91,9 K RON | 96,4 K RON | −37,2 K RON | −18,7 K RON | 115,3 K RON | 11,8 K RON | −107,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 814,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−617.382 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate164,6 K RON (44%)
Active circulante209,7 K RON (56%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri685 RON
Creanțe177,9 K RON
Numerar31,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.171,55 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,51 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,4%
Marjă netă
-13,4%
ROA
-28,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,7 K RON | 124,7 K RON | 27,0% |
| 2020 | 40,0 K RON | 227,3 K RON | 17,6% |
| 2021 | 141,3 K RON | 243,3 K RON | 58,1% |
| 2022 | 117,0 K RON | 200,3 K RON | 58,4% |
| 2023 | 24,0 K RON | 222,6 K RON | 10,8% |
| 2024 | 172,8 K RON | 383,2 K RON | 45,1% |
| 2025 | 991,7 K RON | 374,3 K RON | 264,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 328,0 K RON | 483,9 K RON | 606,4 K RON | 588,9 K RON | 615,7 K RON | 604,3 K RON | 802,5 K RON | ▲ 32,8% |
| Rezultat net | −91,9 K RON | 96,4 K RON | −37,2 K RON | −18,7 K RON | 115,3 K RON | 11,8 K RON | −107,8 K RON | ▼ 1.015,1% |
| Total active | 124,7 K RON | 227,3 K RON | 243,3 K RON | 200,3 K RON | 222,6 K RON | 383,2 K RON | 374,3 K RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 91,0 K RON | 187,4 K RON | 102,0 K RON | 83,3 K RON | 198,6 K RON | 210,4 K RON | −617,4 K RON | ▼ 393,5% |
| Datorii totale | 33,7 K RON | 40,0 K RON | 141,3 K RON | 117,0 K RON | 24,0 K RON | 172,8 K RON | 991,7 K RON | ▲ 474,0% |
| Lichiditate curentă | 3,34 | 5,39 | 1,64 | 1,62 | 8,87 | 1,22 | 0,21 | ▼ 82,7% |
| Marjă netă (%) | -28,04 | 19,91 | -6,14 | -3,18 | 18,73 | 1,95 | -13,43 | ▼ 788,7% |
| Scor bonitate | 64 | 100 | 54 | 54 | 100 | 60 | 19 | ▼ 68,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 814,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 264.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.