CEREAL PREMIUM S.R.L.

CUI: 46962240 J20/1683/2022 SRL Hunedoara, Sat Păclişa, Comuna Toteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46962240
Cod înmatriculare J20/1683/2022
EUID ROONRC.J20/1683/2022
Data înmatriculării 2022-10-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Hunedoara, Sat Păclişa, Comuna Toteşti, PĂCLIŞA, 106C, 337493

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Sat Păclişa, Comuna Toteşti
Stradă: PĂCLIŞA
Număr: 106C
Cod poștal: 337493

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 500 RON 500 RON 144 RON 306 RON 356 RON 5.456 RON 0 RON 5.456 RON 506 RON 4.950 RON 4.949 RON 500 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.111.961 RON 1.111.962 RON 1.096.827 RON 13.057 RON 15.135 RON 2.701.302 RON 0 RON 2.701.302 RON 13.563 RON 2.687.739 RON 2.668.157 RON 27 RON 0 RON 0 RON 0
2025 2.761.003 RON 2.761.003 RON 2.755.783 RON 4.510 RON 5.220 RON 581.091 RON 0 RON 581.091 RON 18.073 RON 563.018 RON 572.368 RON 2.034 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PRIALA ANDREI
administrator
Loc. Vişeu de Sus, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,76 M RON
Rezultat Net 2025
4,5 K RON
Total Active 2025
581,1 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 500 RON 1,11 M RON 2,76 M RON
Venituri totale 500 RON 1,11 M RON 2,76 M RON
Cheltuieli totale 144 RON 1,10 M RON 2,76 M RON
Rezultat net 306 RON 13,1 K RON 4,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,05 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,03 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante581,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri572,4 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar6,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,82
Durata stocaj (zile) 76
Rotație creanțe (ori/an) 1.357,43
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 5,0 K RON 5,5 K RON 90,7%
2024 2,69 M RON 2,70 M RON 99,5%
2025 563,0 K RON 581,1 K RON 96,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 500 RON 1,11 M RON 2,76 M RON ▲ 148,3%
Rezultat net 306 RON 13,1 K RON 4,5 K RON ▼ 65,5%
Total active 5,5 K RON 2,70 M RON 581,1 K RON ▼ 78,5%
Capitaluri proprii 506 RON 13,6 K RON 18,1 K RON ▲ 33,3%
Datorii totale 5,0 K RON 2,69 M RON 563,0 K RON ▼ 79,1%
Lichiditate curentă 1,10 1,01 1,03 ▲ 2,7%
Marjă netă (%) 61,20 1,17 0,16 ▼ 86,3%
Scor bonitate 60 58 58 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,05 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 96.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.