SWISS GLOBAL IMMOBILIER SRL
CUI: 36692891
J2016014358408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36692891
Cod înmatriculare
J2016014358408
EUID
ROONRC.J2016014358408
Data înmatriculării
2016-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NEGRU VODĂ, 2, C4, 3, 1, 71, 30774, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
NEGRU VODĂ
Număr:
2
Bloc:
C4
Scară:
3
Etaj:
1
Apartament:
71
Cod poștal:
30774
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 7.511 RON | 258.780 RON | −251.269 RON | −251.269 RON | 1.889.548 RON | 1.862.125 RON | 27.423 RON | −332.599 RON | 2.222.504 RON | 0 RON | 7.488 RON | 0 RON | 357 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 521.323 RON | 1.052.716 RON | −536.504 RON | −531.393 RON | 2.079.511 RON | 2.046.884 RON | 32.627 RON | −867.303 RON | 2.947.969 RON | 0 RON | 7.770 RON | 0 RON | 1.155 RON | 1 |
| 2021 | 43.020 RON | 50.442 RON | 487.631 RON | −437.619 RON | −437.189 RON | 1.714.538 RON | 1.671.461 RON | 43.077 RON | −1.304.922 RON | 3.020.848 RON | 0 RON | 492 RON | 0 RON | 1.388 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 121.658 RON | 696.925 RON | −575.267 RON | −575.267 RON | 2.812.804 RON | 1.296.138 RON | 1.516.666 RON | −1.880.188 RON | 4.692.992 RON | 1.500.000 RON | 12.142 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 4.196.175 RON | 4.276.567 RON | 2.310.452 RON | 1.617.775 RON | 1.966.115 RON | 1.932.938 RON | 401.646 RON | 1.531.292 RON | −262.413 RON | 2.197.345 RON | 661.650 RON | 774.849 RON | 0 RON | 1.994 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 52.305 RON | 259.385 RON | −207.080 RON | −207.080 RON | 1.697.349 RON | 208.160 RON | 1.489.189 RON | −469.493 RON | 2.169.271 RON | 661.650 RON | 826.524 RON | 0 RON | 2.429 RON | 1 |
| 2025 | 90.704 RON | 132.355 RON | 265.760 RON | −137.984 RON | −133.405 RON | 1.650.912 RON | 16.018 RON | 1.634.894 RON | −607.477 RON | 2.260.866 RON | 661.650 RON | 959.199 RON | 0 RON | 2.477 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TELBISZ SEBASTIAN
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−607.477 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−137.984 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
90,7 K RON
Rezultat Net 2025
−138,0 K RON
Total Active 2025
1,65 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 43,0 K RON | 0 RON | 4,20 M RON | 0 RON | 90,7 K RON |
| Venituri totale | 7,5 K RON | 521,3 K RON | 50,4 K RON | 121,7 K RON | 4,28 M RON | 52,3 K RON | 132,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 258,8 K RON | 1,05 M RON | 487,6 K RON | 696,9 K RON | 2,31 M RON | 259,4 K RON | 265,8 K RON |
| Rezultat net | −251,3 K RON | −536,5 K RON | −437,6 K RON | −575,3 K RON | 1,62 M RON | −207,1 K RON | −138,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−607.477 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,0 K RON (1%)
Active circulante1,63 M RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri661,7 K RON
Creanțe959,2 K RON
Numerar14,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,14 |
| Durata stocaj (zile) | 2.663 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,09 |
| Durata încasare (zile) | 3.860 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-147,1%
Marjă netă
-152,1%
ROA
-8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,22 M RON | 1,89 M RON | 117,6% |
| 2020 | 2,95 M RON | 2,08 M RON | 141,8% |
| 2021 | 3,02 M RON | 1,71 M RON | 176,2% |
| 2022 | 4,69 M RON | 2,81 M RON | 166,8% |
| 2023 | 2,20 M RON | 1,93 M RON | 113,7% |
| 2024 | 2,17 M RON | 1,70 M RON | 127,8% |
| 2025 | 2,26 M RON | 1,65 M RON | 137,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 43,0 K RON | 0 RON | 4,20 M RON | 0 RON | 90,7 K RON | – |
| Rezultat net | −251,3 K RON | −536,5 K RON | −437,6 K RON | −575,3 K RON | 1,62 M RON | −207,1 K RON | −138,0 K RON | ▲ 33,4% |
| Total active | 1,89 M RON | 2,08 M RON | 1,71 M RON | 2,81 M RON | 1,93 M RON | 1,70 M RON | 1,65 M RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | −332,6 K RON | −867,3 K RON | −1,30 M RON | −1,88 M RON | −262,4 K RON | −469,5 K RON | −607,5 K RON | ▼ 29,4% |
| Datorii totale | 2,22 M RON | 2,95 M RON | 3,02 M RON | 4,69 M RON | 2,20 M RON | 2,17 M RON | 2,26 M RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,32 | 0,70 | 0,69 | 0,72 | ▲ 5,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | -1.017,25 | – | 38,55 | – | -152,13 | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 27 | 22 | 55 | 20 | 32 | ▲ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.