TIC TAC SERVICE CEASURI SRL
CUI: 36637439
J2016013587401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36637439
Cod înmatriculare
J2016013587401
EUID
ROONRC.J2016013587401
Data înmatriculării
2016-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DRUMUL TABEREI, 101, TD14, 1, 1, 9, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
DRUMUL TABEREI
Număr:
101
Bloc:
TD14
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
9
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 288.979 RON | 288.979 RON | 272.767 RON | 13.323 RON | 16.212 RON | 186.601 RON | 142.101 RON | 44.500 RON | 32.252 RON | 154.349 RON | 14.861 RON | 9.968 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 305.879 RON | 306.059 RON | 318.469 RON | −16.951 RON | −12.410 RON | 127.483 RON | 80.184 RON | 47.299 RON | 15.301 RON | 112.597 RON | 22.367 RON | 9.970 RON | 0 RON | 415 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALCEA ANA-MARIA-ANDREEA
administrator
Comuna Vintilă Vodă, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.951 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
305,9 K RON
Rezultat Net 2025
−17,0 K RON
Total Active 2025
127,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,0 K RON | 305,9 K RON |
| Venituri totale | 289,0 K RON | 306,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 272,8 K RON | 318,5 K RON |
| Rezultat net | 13,3 K RON | −17,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 322,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,2 K RON (62.9%)
Active circulante47,3 K RON (37.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,4 K RON
Creanțe10,0 K RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,68 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,68 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-5,5%
ROA
-13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 154,3 K RON | 186,6 K RON | 82,7% |
| 2025 | 112,6 K RON | 127,5 K RON | 88,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,0 K RON | 305,9 K RON | ▲ 5,8% |
| Rezultat net | 13,3 K RON | −17,0 K RON | ▼ 227,2% |
| Total active | 186,6 K RON | 127,5 K RON | ▼ 31,7% |
| Capitaluri proprii | 32,3 K RON | 15,3 K RON | ▼ 52,6% |
| Datorii totale | 154,3 K RON | 112,6 K RON | ▼ 27,1% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,42 | ▲ 45,7% |
| Marjă netă (%) | 4,61 | -5,54 | ▼ 220,2% |
| Scor bonitate | 45 | 40 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 322,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.