ENDORFINA CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Dimitrie Cantemir, 17, parter, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.093.330 RON | 2.093.544 RON | 1.603.344 RON | 431.275 RON | 490.200 RON | 2.426.031 RON | 2.155.811 RON | 270.220 RON | 480.834 RON | 1.945.197 RON | 2.185 RON | 230.923 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 1.919.757 RON | 1.958.309 RON | 1.663.929 RON | 247.835 RON | 294.380 RON | 2.716.817 RON | 2.132.518 RON | 584.299 RON | 540.562 RON | 2.067.236 RON | 0 RON | 570.424 RON | 109.019 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,09 M RON | 1,92 M RON |
| Venituri totale | 2,09 M RON | 1,96 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,60 M RON | 1,66 M RON |
| Rezultat net | 431,3 K RON | 247,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,37 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,95 M RON | 2,43 M RON | 80,2% |
| 2025 | 2,07 M RON | 2,72 M RON | 76,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,09 M RON | 1,92 M RON | ▼ 8,3% |
| Rezultat net | 431,3 K RON | 247,8 K RON | ▼ 42,5% |
| Total active | 2,43 M RON | 2,72 M RON | ▲ 12,0% |
| Capitaluri proprii | 480,8 K RON | 540,6 K RON | ▲ 12,4% |
| Datorii totale | 1,95 M RON | 2,07 M RON | ▲ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,28 | ▲ 103,5% |
| Marjă netă (%) | 20,60 | 12,91 | ▼ 37,3% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (247,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.