REGIO CĂLĂTORI SRL
CUI: 35323853
J2016002080081
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35323853
Cod înmatriculare
J2016002080081
EUID
ROONRC.J2016002080081
Data înmatriculării
2016-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
700 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, AUTOMOTOARELOR, 10, 500234, biroul 3
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
AUTOMOTOARELOR
Număr:
10
Cod poștal:
500234
Completare adresă:
biroul 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 180.220.623 RON | 180.235.699 RON | 183.347.877 RON | −3.112.178 RON | −3.112.178 RON | 31.005.905 RON | 262.743 RON | 30.743.162 RON | −6.860.531 RON | 36.638.088 RON | 2.085.596 RON | 7.957.404 RON | 0 RON | 32.384 RON | 598 |
| 2020 | 179.852.622 RON | 179.872.499 RON | 181.519.108 RON | −1.646.609 RON | −1.646.609 RON | 30.210.666 RON | 328.147 RON | 29.882.519 RON | −8.507.140 RON | 37.491.392 RON | 1.741.120 RON | 8.140.318 RON | 0 RON | 34.753 RON | 618 |
| 2021 | 193.354.431 RON | 193.377.052 RON | 188.440.398 RON | 4.838.688 RON | 4.936.654 RON | 33.609.803 RON | 305.317 RON | 33.304.486 RON | −3.668.452 RON | 36.351.605 RON | 2.206.771 RON | 7.659.867 RON | 0 RON | 42.974 RON | 622 |
| 2022 | 218.667.607 RON | 218.711.964 RON | 213.164.196 RON | 4.639.487 RON | 5.547.768 RON | 38.582.496 RON | 6.076.265 RON | 32.506.231 RON | 971.126 RON | 36.441.103 RON | 3.354.207 RON | 11.312.127 RON | 0 RON | 43.194 RON | 615 |
| 2023 | 255.582.341 RON | 255.653.881 RON | 253.234.656 RON | 2.078.265 RON | 2.419.225 RON | 49.319.138 RON | 8.929.344 RON | 40.389.794 RON | 2.642.294 RON | 45.719.233 RON | 3.460.322 RON | 30.757.928 RON | 0 RON | 65.021 RON | 640 |
| 2024 | 315.232.207 RON | 315.402.291 RON | 301.390.905 RON | 12.048.277 RON | 14.011.386 RON | 52.173.797 RON | 1.192.461 RON | 50.981.336 RON | 14.690.571 RON | 36.616.426 RON | 2.748.626 RON | 16.578.197 RON | 0 RON | 59.661 RON | 675 |
| 2025 | 299.050.492 RON | 299.293.562 RON | 331.951.867 RON | −32.658.305 RON | −32.658.305 RON | 23.066.001 RON | 3.171.029 RON | 19.894.972 RON | −17.967.734 RON | 40.378.024 RON | 3.830.911 RON | 10.313.947 RON | 0 RON | 79.349 RON | 700 |
Reprezentanți și administratori (1)
TANASE GEORGETA
administrator
Loc. Săcele, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4911 Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistrale
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.967.734 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.658.305 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 175.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
299,05 M RON
Rezultat Net 2025
−32,66 M RON
Total Active 2025
23,07 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,22 M RON | 179,85 M RON | 193,35 M RON | 218,67 M RON | 255,58 M RON | 315,23 M RON | 299,05 M RON |
| Venituri totale | 180,24 M RON | 179,87 M RON | 193,38 M RON | 218,71 M RON | 255,65 M RON | 315,40 M RON | 299,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 183,35 M RON | 181,52 M RON | 188,44 M RON | 213,16 M RON | 253,23 M RON | 301,39 M RON | 331,95 M RON |
| Rezultat net | −3,11 M RON | −1,65 M RON | 4,84 M RON | 4,64 M RON | 2,08 M RON | 12,05 M RON | −32,66 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 333,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.967.734 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,17 M RON (13.7%)
Active circulante19,89 M RON (86.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,83 M RON
Creanțe10,31 M RON
Numerar5,75 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 78,06 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,99 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,9%
Marjă netă
-10,9%
ROA
-141,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,64 M RON | 31,01 M RON | 118,2% |
| 2020 | 37,49 M RON | 30,21 M RON | 124,1% |
| 2021 | 36,35 M RON | 33,61 M RON | 108,2% |
| 2022 | 36,44 M RON | 38,58 M RON | 94,5% |
| 2023 | 45,72 M RON | 49,32 M RON | 92,7% |
| 2024 | 36,62 M RON | 52,17 M RON | 70,2% |
| 2025 | 40,38 M RON | 23,07 M RON | 175,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,22 M RON | 179,85 M RON | 193,35 M RON | 218,67 M RON | 255,58 M RON | 315,23 M RON | 299,05 M RON | ▼ 5,1% |
| Rezultat net | −3,11 M RON | −1,65 M RON | 4,84 M RON | 4,64 M RON | 2,08 M RON | 12,05 M RON | −32,66 M RON | ▼ 371,1% |
| Total active | 31,01 M RON | 30,21 M RON | 33,61 M RON | 38,58 M RON | 49,32 M RON | 52,17 M RON | 23,07 M RON | ▼ 55,8% |
| Capitaluri proprii | −6,86 M RON | −8,51 M RON | −3,67 M RON | 971,1 K RON | 2,64 M RON | 14,69 M RON | −17,97 M RON | ▼ 222,3% |
| Datorii totale | 36,64 M RON | 37,49 M RON | 36,35 M RON | 36,44 M RON | 45,72 M RON | 36,62 M RON | 40,38 M RON | ▲ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,80 | 0,92 | 0,89 | 0,88 | 1,39 | 0,49 | ▼ 64,6% |
| Marjă netă (%) | -1,73 | -0,92 | 2,50 | 2,12 | 0,81 | 3,82 | -10,92 | ▼ 385,9% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 50 | 43 | 43 | 70 | 12 | ▼ 82,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 333,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 175.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.