ROND STREET CAFE SRL
Date generale
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, 205, 156E, A, 4, 17, 100507
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 749.885 RON | 755.389 RON | 647.365 RON | 86.496 RON | 108.024 RON | 304.236 RON | 114.833 RON | 189.403 RON | 173.116 RON | 131.120 RON | 63.261 RON | 109.009 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 956.740 RON | 979.513 RON | 640.836 RON | 311.936 RON | 338.677 RON | 589.956 RON | 149.540 RON | 440.416 RON | 408.940 RON | 181.117 RON | 165.177 RON | 226.028 RON | 0 RON | 101 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 749,9 K RON | 956,7 K RON |
| Venituri totale | 755,4 K RON | 979,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 647,4 K RON | 640,8 K RON |
| Rezultat net | 86,5 K RON | 311,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,43 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,79 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,23 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 131,1 K RON | 304,2 K RON | 43,1% |
| 2025 | 181,1 K RON | 590,0 K RON | 30,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 749,9 K RON | 956,7 K RON | ▲ 27,6% |
| Rezultat net | 86,5 K RON | 311,9 K RON | ▲ 260,6% |
| Total active | 304,2 K RON | 590,0 K RON | ▲ 93,9% |
| Capitaluri proprii | 173,1 K RON | 408,9 K RON | ▲ 136,2% |
| Datorii totale | 131,1 K RON | 181,1 K RON | ▲ 38,1% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 2,43 | ▲ 68,3% |
| Marjă netă (%) | 11,53 | 32,60 | ▲ 182,7% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (311,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.43), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,16 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.