CATERING MIXT RO SRL

CUI: 36203669 J2016001755359 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36203669
Cod înmatriculare J2016001755359
EUID ROONRC.J2016001755359
Data înmatriculării 2016-06-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, ANTENEI, 4, SPAȚIUL COMERCIAL C4 SITUAT ÎN CENTRUL COMERCIAL EURO 2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: ANTENEI
Număr: 4
Completare adresă: SPAȚIUL COMERCIAL C4 SITUAT ÎN CENTRUL COMERCIAL EURO 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 4.889.291 RON 5.096.716 RON 12.022.440 RON −6.925.724 RON −6.925.724 RON 3.996.662 RON 1.903.192 RON 2.093.470 RON −11.246.490 RON 14.929.989 RON 944.516 RON 418.820 RON 0 RON 106.061 RON 6
2025 438.932 RON 1.116.221 RON 2.522.068 RON −1.405.847 RON −1.405.847 RON 3.221.947 RON 215.481 RON 3.006.466 RON −12.652.337 RON 15.426.110 RON 940.575 RON 1.992.146 RON 0 RON 13.780 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SZTILIANOW ROBERT ANTONI
administrator
WARSZAVA, Polonia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−12.652.337 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.405.847 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 478.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
438,9 K RON
Rezultat Net 2025
−1,41 M RON
Total Active 2025
3,22 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 4,89 M RON 438,9 K RON
Venituri totale 5,10 M RON 1,12 M RON
Cheltuieli totale 12,02 M RON 2,52 M RON
Rezultat net −6,93 M RON −1,41 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −4,01 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.652.337 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,21 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate215,5 K RON (6.7%)
Active circulante3,01 M RON (93.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri940,6 K RON
Creanțe1,99 M RON
Numerar73,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,47
Durata stocaj (zile) 782
Rotație creanțe (ori/an) 0,22
Durata încasare (zile) 1.657

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-320,3%
Marjă netă
-320,3%
ROA
-43,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 14,93 M RON 4,00 M RON 373,6%
2025 15,43 M RON 3,22 M RON 478,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 4,89 M RON 438,9 K RON ▼ 91,0%
Rezultat net −6,93 M RON −1,41 M RON ▲ 79,7%
Total active 4,00 M RON 3,22 M RON ▼ 19,4%
Capitaluri proprii −11,25 M RON −12,65 M RON ▼ 12,5%
Datorii totale 14,93 M RON 15,43 M RON ▲ 3,3%
Lichiditate curentă 0,14 0,19 ▲ 39,0%
Marjă netă (%) -141,65 -320,29 ▼ 126,1%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 478.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.