R&D GROUP CEREALE S.R.L.
CUI: 36061041
J2016001250135
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36061041
Cod înmatriculare
J2016001250135
EUID
ROONRC.J2016001250135
Data înmatriculării
2016-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, 1 MAI, 1, H9, B, 1, 35, 900123
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
1 MAI
Număr:
1
Bloc:
H9
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
35
Cod poștal:
900123
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 172 RON | −172 RON | −172 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −1.799 RON | 1.799 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 322 RON | −322 RON | −322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −2.121 RON | 2.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −2.121 RON | 2.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −2.121 RON | 2.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −2.121 RON | 2.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 854.415 RON | 854.665 RON | 857.522 RON | −3.134 RON | −2.857 RON | 259.951 RON | 0 RON | 259.951 RON | −5.255 RON | 265.206 RON | 291 RON | 122.065 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 294.898 RON | 293.884 RON | 298.007 RON | −4.123 RON | −4.123 RON | 377.694 RON | 0 RON | 377.694 RON | −9.378 RON | 387.072 RON | 120.034 RON | 245.794 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂDUREANU MIRELA
administrator
Comuna Topolog, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.378 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.123 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
294,9 K RON
Rezultat Net 2025
−4,1 K RON
Total Active 2025
377,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 854,4 K RON | 294,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 854,7 K RON | 293,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 172 RON | 322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 857,5 K RON | 298,0 K RON |
| Rezultat net | −172 RON | −322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −3,1 K RON | −4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 534,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.378 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante377,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri120,0 K RON
Creanțe245,8 K RON
Numerar11,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,46 |
| Durata stocaj (zile) | 149 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,20 |
| Durata încasare (zile) | 304 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-1,4%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,8 K RON | 0 RON | – |
| 2020 | 2,1 K RON | 0 RON | – |
| 2021 | 2,1 K RON | 0 RON | – |
| 2022 | 2,1 K RON | 0 RON | – |
| 2023 | 2,1 K RON | 0 RON | – |
| 2024 | 265,2 K RON | 260,0 K RON | 102,0% |
| 2025 | 387,1 K RON | 377,7 K RON | 102,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 854,4 K RON | 294,9 K RON | ▼ 65,5% |
| Rezultat net | −172 RON | −322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −3,1 K RON | −4,1 K RON | ▼ 31,6% |
| Total active | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 260,0 K RON | 377,7 K RON | ▲ 45,3% |
| Capitaluri proprii | −1,8 K RON | −2,1 K RON | −2,1 K RON | −2,1 K RON | −2,1 K RON | −5,3 K RON | −9,4 K RON | ▼ 78,5% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 2,1 K RON | 2,1 K RON | 2,1 K RON | 2,1 K RON | 265,2 K RON | 387,1 K RON | ▲ 46,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,98 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | -0,37 | -1,40 | ▼ 278,4% |
| Scor bonitate | 25 | 25 | 33 | 33 | 33 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 534,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.