TERRAEST SERVICE S.R.L.
CUI: 36377525
J2016000989335
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36377525
Cod înmatriculare
J2016000989335
EUID
ROONRC.J2016000989335
Data înmatriculării
2016-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, ION CREANGĂ, 2 B, 2, 725400
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Stradă:
ION CREANGĂ
Număr:
2 B
Apartament:
2
Cod poștal:
725400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.241.674 RON | 1.304.632 RON | 1.248.581 RON | 47.546 RON | 56.051 RON | 524.983 RON | 142.324 RON | 382.659 RON | 96.404 RON | 322.425 RON | 79.796 RON | 234.121 RON | 0 RON | 10.798 RON | 8 |
| 2024 | 1.719.778 RON | 1.661.718 RON | 1.495.819 RON | 140.682 RON | 165.899 RON | 753.118 RON | 409.404 RON | 343.714 RON | 237.086 RON | 316.355 RON | 2.550 RON | 309.483 RON | 0 RON | 7.283 RON | 10 |
| 2025 | 3.734.719 RON | 3.742.708 RON | 3.556.714 RON | 157.723 RON | 185.994 RON | 1.686.572 RON | 980.382 RON | 706.190 RON | 368.309 RON | 1.026.123 RON | 5.017 RON | 506.889 RON | 0 RON | 1.223 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLOCE CRISTINEL-MUGUREL
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,73 M RON
Rezultat Net 2025
157,7 K RON
Total Active 2025
1,69 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 1,72 M RON | 3,73 M RON |
| Venituri totale | 1,30 M RON | 1,66 M RON | 3,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,25 M RON | 1,50 M RON | 3,56 M RON |
| Rezultat net | 47,5 K RON | 140,7 K RON | 157,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate980,4 K RON (58.1%)
Active circulante706,2 K RON (41.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe506,9 K RON
Numerar194,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 744,41 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,37 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
4,2%
ROA
9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 322,4 K RON | 525,0 K RON | 61,4% |
| 2024 | 316,4 K RON | 753,1 K RON | 42,0% |
| 2025 | 1,03 M RON | 1,69 M RON | 60,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 1,72 M RON | 3,73 M RON | ▲ 117,2% |
| Rezultat net | 47,5 K RON | 140,7 K RON | 157,7 K RON | ▲ 12,1% |
| Total active | 525,0 K RON | 753,1 K RON | 1,69 M RON | ▲ 123,9% |
| Capitaluri proprii | 96,4 K RON | 237,1 K RON | 368,3 K RON | ▲ 55,3% |
| Datorii totale | 322,4 K RON | 316,4 K RON | 1,03 M RON | ▲ 224,4% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 1,09 | 0,69 | ▼ 36,7% |
| Marjă netă (%) | 3,83 | 8,18 | 4,22 | ▼ 48,4% |
| Scor bonitate | 57 | 75 | 58 | ▼ 22,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (157,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.