TERMOGAL CIB ȘERBĂNEȘTI SRL
CUI: 36692832
J2016000752287
SRL
Olt, Sat Brebeni, Comuna Brebeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36692832
Cod înmatriculare
J2016000752287
EUID
ROONRC.J2016000752287
Data înmatriculării
2016-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Olt, Sat Brebeni, Comuna Brebeni, DJ546A/Clădiri/Hală CF 5145
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Brebeni, Comuna Brebeni
Completare adresă:
DJ546A/Clădiri/Hală CF 5145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 300 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 300 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 300 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 300 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 300 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 422.051 RON | 427.151 RON | 418.981 RON | 6.489 RON | 8.170 RON | 383.829 RON | 0 RON | 383.829 RON | 6.789 RON | 377.040 RON | 38.292 RON | 345.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 485.580 RON | 485.580 RON | 433.681 RON | 44.600 RON | 51.899 RON | 1.029.410 RON | 104.140 RON | 925.270 RON | 51.389 RON | 978.021 RON | 356.716 RON | 522.566 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUCĂ CONSTANTIN
administrator
Comuna Schitu, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
485,6 K RON
Rezultat Net 2025
44,6 K RON
Total Active 2025
1,03 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 422,1 K RON | 485,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 427,2 K RON | 485,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 419,0 K RON | 433,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6,5 K RON | 44,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 458,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,1 K RON (10.1%)
Active circulante925,3 K RON (89.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri356,7 K RON
Creanțe522,6 K RON
Numerar46,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,36 |
| Durata stocaj (zile) | 268 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,93 |
| Durata încasare (zile) | 393 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,7%
Marjă netă
9,2%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 300 RON | 0,0% |
| 2020 | 0 RON | 300 RON | 0,0% |
| 2021 | 0 RON | 300 RON | 0,0% |
| 2022 | 0 RON | 300 RON | 0,0% |
| 2023 | 0 RON | 300 RON | 0,0% |
| 2024 | 377,0 K RON | 383,8 K RON | 98,2% |
| 2025 | 978,0 K RON | 1,03 M RON | 95,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 422,1 K RON | 485,6 K RON | ▲ 15,1% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6,5 K RON | 44,6 K RON | ▲ 587,3% |
| Total active | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 383,8 K RON | 1,03 M RON | ▲ 168,2% |
| Capitaluri proprii | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 6,8 K RON | 51,4 K RON | ▲ 656,9% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 377,0 K RON | 978,0 K RON | ▲ 159,4% |
| Lichiditate curentă | – | – | – | – | – | 1,02 | 0,95 | ▼ 7,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | 1,54 | 9,18 | ▲ 496,1% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 56 | ▲ 12,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (44,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.