AUR'A MINERAL WATER SRL
CUI: 32295198
J2016000585113
SRL
Caraş-Severin, Sat Ocna de Fier, Comuna Ocna de Fier
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32295198
Cod înmatriculare
J2016000585113
EUID
ROONRC.J2016000585113
Data înmatriculării
2016-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
19 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Ocna de Fier, Comuna Ocna de Fier, OCNA DE FIER, 503, 327290
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Ocna de Fier, Comuna Ocna de Fier
Stradă:
OCNA DE FIER
Număr:
503
Cod poștal:
327290
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.205.827 RON | 1.207.213 RON | 1.959.116 RON | −764.014 RON | −751.903 RON | 2.816.602 RON | 1.912.348 RON | 904.254 RON | −3.425.070 RON | 6.242.201 RON | 387.875 RON | 409.246 RON | 0 RON | 529 RON | 14 |
| 2020 | 1.098.639 RON | 1.214.135 RON | 1.839.391 RON | −635.394 RON | −625.256 RON | 2.916.476 RON | 1.758.284 RON | 1.158.192 RON | −4.060.463 RON | 6.978.043 RON | 745.478 RON | 335.764 RON | 0 RON | 1.104 RON | 15 |
| 2021 | 1.107.093 RON | 1.191.751 RON | 1.896.044 RON | −712.723 RON | −704.293 RON | 2.841.162 RON | 1.543.486 RON | 1.297.676 RON | −4.773.186 RON | 7.615.547 RON | 697.653 RON | 552.453 RON | 0 RON | 1.199 RON | 15 |
| 2022 | 1.724.642 RON | 1.981.676 RON | 2.945.355 RON | −977.576 RON | −963.679 RON | 3.109.129 RON | 1.387.146 RON | 1.721.983 RON | −5.750.762 RON | 8.864.078 RON | 956.683 RON | 626.046 RON | 0 RON | 4.187 RON | 18 |
| 2023 | 2.488.449 RON | 2.601.556 RON | 3.563.614 RON | −982.103 RON | −962.058 RON | 2.774.220 RON | 1.151.180 RON | 1.623.040 RON | −6.732.865 RON | 9.509.676 RON | 942.673 RON | 633.582 RON | 0 RON | 2.591 RON | 18 |
| 2024 | 2.297.287 RON | 2.430.589 RON | 2.902.101 RON | −471.512 RON | −471.512 RON | 2.962.070 RON | 937.613 RON | 2.024.457 RON | −7.204.377 RON | 10.169.789 RON | 1.227.569 RON | 741.079 RON | 0 RON | 3.342 RON | 19 |
| 2025 | 2.238.433 RON | 2.401.543 RON | 3.108.193 RON | −706.650 RON | −706.650 RON | 2.594.717 RON | 800.714 RON | 1.794.003 RON | −7.911.027 RON | 10.508.978 RON | 1.072.132 RON | 569.811 RON | 0 RON | 3.234 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (2)
RADA HORAŢIU VALENTIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
COPTIL ELEODOR
administrator
Comuna Târlisua, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.911.027 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−706.650 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 405% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,24 M RON
Rezultat Net 2025
−706,7 K RON
Total Active 2025
2,59 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,21 M RON | 1,10 M RON | 1,11 M RON | 1,72 M RON | 2,49 M RON | 2,30 M RON | 2,24 M RON |
| Venituri totale | 1,21 M RON | 1,21 M RON | 1,19 M RON | 1,98 M RON | 2,60 M RON | 2,43 M RON | 2,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,96 M RON | 1,84 M RON | 1,90 M RON | 2,95 M RON | 3,56 M RON | 2,90 M RON | 3,11 M RON |
| Rezultat net | −764,0 K RON | −635,4 K RON | −712,7 K RON | −977,6 K RON | −982,1 K RON | −471,5 K RON | −706,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.911.027 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate800,7 K RON (30.9%)
Active circulante1,79 M RON (69.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,07 M RON
Creanțe569,8 K RON
Numerar152,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,09 |
| Durata stocaj (zile) | 175 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,93 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,6%
Marjă netă
-31,6%
ROA
-27,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,24 M RON | 2,82 M RON | 221,6% |
| 2020 | 6,98 M RON | 2,92 M RON | 239,3% |
| 2021 | 7,62 M RON | 2,84 M RON | 268,0% |
| 2022 | 8,86 M RON | 3,11 M RON | 285,1% |
| 2023 | 9,51 M RON | 2,77 M RON | 342,8% |
| 2024 | 10,17 M RON | 2,96 M RON | 343,3% |
| 2025 | 10,51 M RON | 2,59 M RON | 405,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,21 M RON | 1,10 M RON | 1,11 M RON | 1,72 M RON | 2,49 M RON | 2,30 M RON | 2,24 M RON | ▼ 2,6% |
| Rezultat net | −764,0 K RON | −635,4 K RON | −712,7 K RON | −977,6 K RON | −982,1 K RON | −471,5 K RON | −706,7 K RON | ▼ 49,9% |
| Total active | 2,82 M RON | 2,92 M RON | 2,84 M RON | 3,11 M RON | 2,77 M RON | 2,96 M RON | 2,59 M RON | ▼ 12,4% |
| Capitaluri proprii | −3,43 M RON | −4,06 M RON | −4,77 M RON | −5,75 M RON | −6,73 M RON | −7,20 M RON | −7,91 M RON | ▼ 9,8% |
| Datorii totale | 6,24 M RON | 6,98 M RON | 7,62 M RON | 8,86 M RON | 9,51 M RON | 10,17 M RON | 10,51 M RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,20 | 0,17 | ▼ 14,3% |
| Marjă netă (%) | -63,36 | -57,83 | -64,38 | -56,68 | -39,47 | -20,52 | -31,57 | ▼ 53,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 27 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,72 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 405% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.