OCTAHEDRON SRL

CUI: 34236562 J2016000501054 SRL Bihor, Sat Tăutelec, Comuna Cetariu
Sechestru părți sociale/acțiuni deținute de unul sau mai mulți asoc./acționari

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34236562
Cod înmatriculare J2016000501054
EUID ROONRC.J2016000501054
Data înmatriculării 2016-03-07
Formă juridică SRL
Stare Sechestru părți sociale/acțiuni deținute de unul sau mai mulți asoc./acționari
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Tăutelec, Comuna Cetariu, TĂUTELEC, 82, 417171

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Tăutelec, Comuna Cetariu
Stradă: TĂUTELEC
Număr: 82
Cod poștal: 417171

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 560.139 RON 658.141 RON 607.618 RON 38.404 RON 50.523 RON 594.152 RON 240.469 RON 353.683 RON −106.522 RON 631.459 RON 131.295 RON 183.137 RON 69.215 RON 0 RON 1
2025 572.177 RON 693.507 RON 616.951 RON 64.388 RON 76.556 RON 800.310 RON 361.101 RON 439.209 RON −42.134 RON 779.391 RON 219.074 RON 200.868 RON 63.053 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GYORGY-CSAKI SANDOR
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−42.134 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
572,2 K RON
Rezultat Net 2025
64,4 K RON
Total Active 2025
800,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 560,1 K RON 572,2 K RON
Venituri totale 658,1 K RON 693,5 K RON
Cheltuieli totale 607,6 K RON 617,0 K RON
Rezultat net 38,4 K RON 64,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 584,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−42.134 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,56 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate361,1 K RON (45.1%)
Active circulante439,2 K RON (54.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri219,1 K RON
Creanțe200,9 K RON
Numerar19,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,61
Durata stocaj (zile) 140
Rotație creanțe (ori/an) 2,85
Durata încasare (zile) 128

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,4%
Marjă netă
11,3%
ROA
8,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 631,5 K RON 594,2 K RON 106,3%
2025 779,4 K RON 800,3 K RON 97,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 560,1 K RON 572,2 K RON ▲ 2,1%
Rezultat net 38,4 K RON 64,4 K RON ▲ 67,7%
Total active 594,2 K RON 800,3 K RON ▲ 34,7%
Capitaluri proprii −106,5 K RON −42,1 K RON ▲ 60,4%
Datorii totale 631,5 K RON 779,4 K RON ▲ 23,4%
Lichiditate curentă 0,56 0,56 ▲ 0,6%
Marjă netă (%) 6,86 11,25 ▲ 64,0%
Scor bonitate 42 55 ▲ 31,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (64,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 584,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.