ALI BABA TRACTĂRI SM S.R.L.
CUI: 36108985
J2016000500301
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36108985
Cod înmatriculare
J2016000500301
EUID
ROONRC.J2016000500301
Data înmatriculării
2016-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, ILARIE CHENDI, 106, 440084
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
ILARIE CHENDI
Număr:
106
Cod poștal:
440084
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 995.228 RON | 995.229 RON | 1.003.373 RON | −17.747 RON | −8.144 RON | 1.134.400 RON | 685.452 RON | 448.948 RON | 30.011 RON | 1.104.389 RON | 136.573 RON | 291.392 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 900.032 RON | 900.036 RON | 862.985 RON | 28.718 RON | 37.051 RON | 1.090.479 RON | 718.867 RON | 371.612 RON | 58.729 RON | 1.031.750 RON | 110.429 RON | 220.335 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.404.307 RON | 1.405.131 RON | 1.208.288 RON | 184.207 RON | 196.843 RON | 1.704.434 RON | 1.237.793 RON | 466.641 RON | 242.936 RON | 1.461.498 RON | 60.689 RON | 370.097 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.870.225 RON | 1.891.246 RON | 1.697.843 RON | 180.635 RON | 193.403 RON | 1.679.764 RON | 1.246.048 RON | 433.716 RON | 403.571 RON | 1.297.668 RON | 13.188 RON | 357.632 RON | 0 RON | 21.475 RON | 5 |
| 2023 | 1.880.344 RON | 1.883.012 RON | 1.995.447 RON | −125.337 RON | −112.435 RON | 1.764.423 RON | 1.213.092 RON | 551.331 RON | 218.234 RON | 1.556.300 RON | 106.631 RON | 385.065 RON | 3.283 RON | 13.394 RON | 10 |
| 2024 | 2.309.757 RON | 2.470.249 RON | 2.513.603 RON | −76.401 RON | −43.354 RON | 1.938.773 RON | 1.208.093 RON | 730.680 RON | −76.161 RON | 2.028.292 RON | 93.873 RON | 510.674 RON | 21.728 RON | 35.086 RON | 13 |
| 2025 | 3.390.928 RON | 3.440.304 RON | 3.101.763 RON | 270.792 RON | 338.541 RON | 2.495.389 RON | 1.288.602 RON | 1.206.787 RON | 194.631 RON | 2.303.241 RON | 19.128 RON | 836.415 RON | 20.417 RON | 22.900 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (2)
BALOG IMOLA
administrator
Oraş Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
BALOG TAMÁS
administrator
Municipiul Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,39 M RON
Rezultat Net 2025
270,8 K RON
Total Active 2025
2,50 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 995,2 K RON | 900,0 K RON | 1,40 M RON | 1,87 M RON | 1,88 M RON | 2,31 M RON | 3,39 M RON |
| Venituri totale | 995,2 K RON | 900,0 K RON | 1,41 M RON | 1,89 M RON | 1,88 M RON | 2,47 M RON | 3,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,00 M RON | 863,0 K RON | 1,21 M RON | 1,70 M RON | 2,00 M RON | 2,51 M RON | 3,10 M RON |
| Rezultat net | −17,7 K RON | 28,7 K RON | 184,2 K RON | 180,6 K RON | −125,3 K RON | −76,4 K RON | 270,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,29 M RON (51.6%)
Active circulante1,21 M RON (48.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,1 K RON
Creanțe836,4 K RON
Numerar351,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 177,28 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,05 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,0%
Marjă netă
8,0%
ROA
10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,10 M RON | 1,13 M RON | 97,4% |
| 2020 | 1,03 M RON | 1,09 M RON | 94,6% |
| 2021 | 1,46 M RON | 1,70 M RON | 85,8% |
| 2022 | 1,30 M RON | 1,68 M RON | 77,3% |
| 2023 | 1,56 M RON | 1,76 M RON | 88,2% |
| 2024 | 2,03 M RON | 1,94 M RON | 104,6% |
| 2025 | 2,30 M RON | 2,50 M RON | 92,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 995,2 K RON | 900,0 K RON | 1,40 M RON | 1,87 M RON | 1,88 M RON | 2,31 M RON | 3,39 M RON | ▲ 46,8% |
| Rezultat net | −17,7 K RON | 28,7 K RON | 184,2 K RON | 180,6 K RON | −125,3 K RON | −76,4 K RON | 270,8 K RON | ▲ 454,4% |
| Total active | 1,13 M RON | 1,09 M RON | 1,70 M RON | 1,68 M RON | 1,76 M RON | 1,94 M RON | 2,50 M RON | ▲ 28,7% |
| Capitaluri proprii | 30,0 K RON | 58,7 K RON | 242,9 K RON | 403,6 K RON | 218,2 K RON | −76,2 K RON | 194,6 K RON | ▲ 355,6% |
| Datorii totale | 1,10 M RON | 1,03 M RON | 1,46 M RON | 1,30 M RON | 1,56 M RON | 2,03 M RON | 2,30 M RON | ▲ 13,6% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,52 | ▲ 45,5% |
| Marjă netă (%) | -1,78 | 3,19 | 13,12 | 9,66 | -6,67 | -3,31 | 7,99 | ▲ 341,4% |
| Scor bonitate | 25 | 38 | 63 | 58 | 32 | 32 | 61 | ▲ 90,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (270,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.