TERRA PHARM BIO-MEDICAL SRL
CUI: 35693392
J2016000386291
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35693392
Cod înmatriculare
J2016000386291
EUID
ROONRC.J2016000386291
Data înmatriculării
2016-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, CONULUI, 12, IN INCINTA PARCULUI INDUSTRIAL PLOIESTI
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
CONULUI
Număr:
12
Completare adresă:
IN INCINTA PARCULUI INDUSTRIAL PLOIESTI
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.868.732 RON | 12.868.734 RON | 12.783.863 RON | 70.615 RON | 84.871 RON | 1.351.508 RON | 31.237 RON | 1.320.271 RON | 98.814 RON | 1.252.694 RON | 1.029.473 RON | 127.175 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 13.685.826 RON | 13.689.611 RON | 13.136.746 RON | 472.131 RON | 552.865 RON | 585.744 RON | 30.182 RON | 555.562 RON | 500.330 RON | 85.414 RON | 16.468 RON | 116.294 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 14.010.071 RON | 14.015.400 RON | 13.693.601 RON | 280.186 RON | 321.799 RON | 423.725 RON | 23.629 RON | 400.096 RON | 359.463 RON | 64.262 RON | 2.781 RON | 56.819 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 14.906.877 RON | 14.920.737 RON | 14.618.396 RON | 256.385 RON | 302.341 RON | 746.691 RON | 61.749 RON | 684.942 RON | 310.886 RON | 435.805 RON | 5.059 RON | 450.282 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 17.431.549 RON | 17.748.550 RON | 17.603.145 RON | 122.602 RON | 145.405 RON | 567.223 RON | 90.148 RON | 477.075 RON | 177.103 RON | 390.120 RON | 16.012 RON | 285.044 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 17.265.736 RON | 17.776.230 RON | 17.583.263 RON | 159.953 RON | 192.967 RON | 895.610 RON | 243.705 RON | 651.905 RON | 214.453 RON | 690.622 RON | 269.555 RON | 211.629 RON | 0 RON | 9.465 RON | 8 |
| 2025 | 12.311.097 RON | 12.597.633 RON | 12.724.889 RON | −127.256 RON | −127.256 RON | 628.588 RON | 225.196 RON | 403.392 RON | −72.756 RON | 713.974 RON | 2.799 RON | 196.906 RON | 0 RON | 12.630 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOISE IULIANA AXINETA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
TEODORESCU ANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−72.756 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−127.256 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,31 M RON
Rezultat Net 2025
−127,3 K RON
Total Active 2025
628,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,87 M RON | 13,69 M RON | 14,01 M RON | 14,91 M RON | 17,43 M RON | 17,27 M RON | 12,31 M RON |
| Venituri totale | 12,87 M RON | 13,69 M RON | 14,02 M RON | 14,92 M RON | 17,75 M RON | 17,78 M RON | 12,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 12,78 M RON | 13,14 M RON | 13,69 M RON | 14,62 M RON | 17,60 M RON | 17,58 M RON | 12,72 M RON |
| Rezultat net | 70,6 K RON | 472,1 K RON | 280,2 K RON | 256,4 K RON | 122,6 K RON | 160,0 K RON | −127,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−72.756 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate225,2 K RON (35.8%)
Active circulante403,4 K RON (64.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe196,9 K RON
Numerar203,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4.398,39 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 62,52 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,0%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-20,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,25 M RON | 1,35 M RON | 92,7% |
| 2020 | 85,4 K RON | 585,7 K RON | 14,6% |
| 2021 | 64,3 K RON | 423,7 K RON | 15,2% |
| 2022 | 435,8 K RON | 746,7 K RON | 58,4% |
| 2023 | 390,1 K RON | 567,2 K RON | 68,8% |
| 2024 | 690,6 K RON | 895,6 K RON | 77,1% |
| 2025 | 714,0 K RON | 628,6 K RON | 113,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,87 M RON | 13,69 M RON | 14,01 M RON | 14,91 M RON | 17,43 M RON | 17,27 M RON | 12,31 M RON | ▼ 28,7% |
| Rezultat net | 70,6 K RON | 472,1 K RON | 280,2 K RON | 256,4 K RON | 122,6 K RON | 160,0 K RON | −127,3 K RON | ▼ 179,6% |
| Total active | 1,35 M RON | 585,7 K RON | 423,7 K RON | 746,7 K RON | 567,2 K RON | 895,6 K RON | 628,6 K RON | ▼ 29,8% |
| Capitaluri proprii | 98,8 K RON | 500,3 K RON | 359,5 K RON | 310,9 K RON | 177,1 K RON | 214,5 K RON | −72,8 K RON | ▼ 133,9% |
| Datorii totale | 1,25 M RON | 85,4 K RON | 64,3 K RON | 435,8 K RON | 390,1 K RON | 690,6 K RON | 714,0 K RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 6,50 | 6,23 | 1,57 | 1,22 | 0,94 | 0,57 | ▼ 40,1% |
| Marjă netă (%) | 0,55 | 3,45 | 2,00 | 1,72 | 0,70 | 0,93 | -1,03 | ▼ 210,8% |
| Scor bonitate | 50 | 90 | 70 | 67 | 62 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,91 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.