MASTER MAINTENANCE SRL
CUI: 36232761
J2016000293366
SRL
Tulcea, Loc. Isaccea, Oraş Isaccea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36232761
Cod înmatriculare
J2016000293366
EUID
ROONRC.J2016000293366
Data înmatriculării
2016-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Tulcea, Loc. Isaccea, Oraş Isaccea, VICTORIEI, 242 B, 825200, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Loc. Isaccea, Oraş Isaccea
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
242 B
Cod poștal:
825200
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 202.311 RON | 225.520 RON | 149.994 RON | 73.617 RON | 75.526 RON | 99.711 RON | 0 RON | 99.711 RON | 93.316 RON | 6.395 RON | 967 RON | 8.579 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 41.960 RON | 54.726 RON | 149.416 RON | −94.918 RON | −94.690 RON | 1.508.925 RON | 120.329 RON | 1.388.596 RON | −1.602 RON | 199.900 RON | 0 RON | 1.386.342 RON | 1.369.685 RON | 59.058 RON | 4 |
| 2021 | 286.730 RON | 607.775 RON | 602.240 RON | 2.849 RON | 5.535 RON | 1.942.945 RON | 1.627.618 RON | 315.327 RON | 1.247 RON | 853.113 RON | 119.048 RON | 119.106 RON | 1.129.471 RON | 40.886 RON | 7 |
| 2022 | 283.957 RON | 714.969 RON | 705.902 RON | 6.288 RON | 9.067 RON | 1.597.189 RON | 1.276.598 RON | 320.591 RON | 7.535 RON | 836.713 RON | 230.848 RON | 12.450 RON | 804.210 RON | 51.269 RON | 6 |
| 2023 | 188.249 RON | 341.659 RON | 659.493 RON | −319.717 RON | −317.834 RON | 1.146.949 RON | 925.578 RON | 221.371 RON | −312.183 RON | 924.460 RON | 122.727 RON | 54.873 RON | 554.003 RON | 19.331 RON | 5 |
| 2024 | 328.101 RON | 466.641 RON | 653.029 RON | −190.735 RON | −186.388 RON | 1.927.857 RON | 1.887.147 RON | 40.710 RON | −502.918 RON | 2.141.767 RON | 8.729 RON | 14.195 RON | 303.796 RON | 14.788 RON | 4 |
| 2025 | 457.204 RON | 1.267.325 RON | 424.248 RON | 814.481 RON | 843.077 RON | 2.022.333 RON | 1.772.301 RON | 250.032 RON | 311.562 RON | 1.561.748 RON | 9.144 RON | 30.876 RON | 163.811 RON | 14.788 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGAN MARIA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
457,2 K RON
Rezultat Net 2025
814,5 K RON
Total Active 2025
2,02 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,3 K RON | 42,0 K RON | 286,7 K RON | 284,0 K RON | 188,2 K RON | 328,1 K RON | 457,2 K RON |
| Venituri totale | 225,5 K RON | 54,7 K RON | 607,8 K RON | 715,0 K RON | 341,7 K RON | 466,6 K RON | 1,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 150,0 K RON | 149,4 K RON | 602,2 K RON | 705,9 K RON | 659,5 K RON | 653,0 K RON | 424,2 K RON |
| Rezultat net | 73,6 K RON | −94,9 K RON | 2,8 K RON | 6,3 K RON | −319,7 K RON | −190,7 K RON | 814,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 432,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,77 M RON (87.6%)
Active circulante250,0 K RON (12.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,1 K RON
Creanțe30,9 K RON
Numerar210,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 50,00 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,81 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
184,4%
Marjă netă
178,1%
ROA
40,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,4 K RON | 99,7 K RON | 6,4% |
| 2020 | 199,9 K RON | 1,51 M RON | 13,3% |
| 2021 | 853,1 K RON | 1,94 M RON | 43,9% |
| 2022 | 836,7 K RON | 1,60 M RON | 52,4% |
| 2023 | 924,5 K RON | 1,15 M RON | 80,6% |
| 2024 | 2,14 M RON | 1,93 M RON | 111,1% |
| 2025 | 1,56 M RON | 2,02 M RON | 77,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,3 K RON | 42,0 K RON | 286,7 K RON | 284,0 K RON | 188,2 K RON | 328,1 K RON | 457,2 K RON | ▲ 39,3% |
| Rezultat net | 73,6 K RON | −94,9 K RON | 2,8 K RON | 6,3 K RON | −319,7 K RON | −190,7 K RON | 814,5 K RON | ▲ 527,0% |
| Total active | 99,7 K RON | 1,51 M RON | 1,94 M RON | 1,60 M RON | 1,15 M RON | 1,93 M RON | 2,02 M RON | ▲ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 93,3 K RON | −1,6 K RON | 1,2 K RON | 7,5 K RON | −312,2 K RON | −502,9 K RON | 311,6 K RON | ▲ 162,0% |
| Datorii totale | 6,4 K RON | 199,9 K RON | 853,1 K RON | 836,7 K RON | 924,5 K RON | 2,14 M RON | 1,56 M RON | ▼ 27,1% |
| Lichiditate curentă | 15,59 | 6,95 | 0,37 | 0,38 | 0,24 | 0,02 | 0,16 | ▲ 742,6% |
| Marjă netă (%) | 36,39 | -226,21 | 0,99 | 2,21 | -169,84 | -58,13 | 178,14 | ▲ 406,5% |
| Scor bonitate | 87 | 34 | 46 | 46 | 12 | 27 | 68 | ▲ 151,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (814,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.