TEXTILE SERMATES SRL
CUI: 35649591
J2016000092071
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35649591
Cod înmatriculare
J2016000092071
EUID
ROONRC.J2016000092071
Data înmatriculării
2016-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, PROGRESULUI, 1, 710005
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
PROGRESULUI
Număr:
1
Cod poștal:
710005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 397.378 RON | 397.378 RON | 127.901 RON | 263.683 RON | 269.477 RON | 308.726 RON | 144.497 RON | 164.229 RON | 264.046 RON | 44.680 RON | 5.345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 480.898 RON | 480.898 RON | 144.555 RON | 326.182 RON | 336.343 RON | 487.563 RON | 100.551 RON | 387.012 RON | 326.422 RON | 161.141 RON | 0 RON | 327.151 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GILI STEFANO
administrator
BIELLA, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
480,9 K RON
Rezultat Net 2025
326,2 K RON
Total Active 2025
487,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 397,4 K RON | 480,9 K RON |
| Venituri totale | 397,4 K RON | 480,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,9 K RON | 144,6 K RON |
| Rezultat net | 263,7 K RON | 326,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 564,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,40 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate100,6 K RON (20.6%)
Active circulante387,0 K RON (79.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe327,2 K RON
Numerar59,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,47 |
| Durata încasare (zile) | 248 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
69,9%
Marjă netă
67,8%
ROA
66,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 44,7 K RON | 308,7 K RON | 14,5% |
| 2025 | 161,1 K RON | 487,6 K RON | 33,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 397,4 K RON | 480,9 K RON | ▲ 21,0% |
| Rezultat net | 263,7 K RON | 326,2 K RON | ▲ 23,7% |
| Total active | 308,7 K RON | 487,6 K RON | ▲ 57,9% |
| Capitaluri proprii | 264,0 K RON | 326,4 K RON | ▲ 23,6% |
| Datorii totale | 44,7 K RON | 161,1 K RON | ▲ 260,7% |
| Lichiditate curentă | 3,68 | 2,40 | ▼ 34,7% |
| Marjă netă (%) | 66,36 | 67,83 | ▲ 2,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (326,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 564,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.