DUMTAG DUCAFFE SRL
CUI: 35580954
J2016000086119
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35580954
Cod înmatriculare
J2016000086119
EUID
ROONRC.J2016000086119
Data înmatriculării
2016-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Cetăţii, 60, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
Cetăţii
Număr:
60
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 399.230 RON | 425.503 RON | 490.237 RON | −68.831 RON | −64.734 RON | 466.313 RON | 152.396 RON | 313.917 RON | 139.981 RON | 326.391 RON | 67.042 RON | 34.325 RON | 0 RON | 59 RON | 5 |
| 2020 | 410.841 RON | 411.142 RON | 382.693 RON | 24.487 RON | 28.449 RON | 460.666 RON | 78.639 RON | 382.027 RON | 165.593 RON | 295.073 RON | 57.537 RON | 33.137 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 543.292 RON | 546.463 RON | 535.374 RON | 5.625 RON | 11.089 RON | 434.444 RON | 30.112 RON | 404.332 RON | 171.218 RON | 263.226 RON | −4.654 RON | 29.325 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 534.158 RON | 596.462 RON | 518.387 RON | 73.105 RON | 78.075 RON | 422.841 RON | 25.976 RON | 396.865 RON | 183.401 RON | 239.440 RON | 7.792 RON | 8.839 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 389.230 RON | 398.586 RON | 448.953 RON | −53.798 RON | −50.367 RON | 101.903 RON | 29.994 RON | 71.909 RON | −53.397 RON | 155.300 RON | 11.470 RON | 5.191 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 321.222 RON | 343.834 RON | 357.094 RON | −13.260 RON | −13.260 RON | 92.767 RON | 19.757 RON | 73.010 RON | −66.657 RON | 159.424 RON | 14.221 RON | 21.758 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 786.334 RON | 822.338 RON | 735.874 RON | 66.149 RON | 86.464 RON | 307.238 RON | 244.394 RON | 62.844 RON | −508 RON | 307.746 RON | 21.239 RON | 18.711 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU RĂZVAN-ALEXANDRU
administrator
Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Caraş-Severin, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−508 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
786,3 K RON
Rezultat Net 2025
66,1 K RON
Total Active 2025
307,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 399,2 K RON | 410,8 K RON | 543,3 K RON | 534,2 K RON | 389,2 K RON | 321,2 K RON | 786,3 K RON |
| Venituri totale | 425,5 K RON | 411,1 K RON | 546,5 K RON | 596,5 K RON | 398,6 K RON | 343,8 K RON | 822,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 490,2 K RON | 382,7 K RON | 535,4 K RON | 518,4 K RON | 449,0 K RON | 357,1 K RON | 735,9 K RON |
| Rezultat net | −68,8 K RON | 24,5 K RON | 5,6 K RON | 73,1 K RON | −53,8 K RON | −13,3 K RON | 66,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 601,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−508 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate244,4 K RON (79.5%)
Active circulante62,8 K RON (20.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,2 K RON
Creanțe18,7 K RON
Numerar22,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,02 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,03 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,0%
Marjă netă
8,4%
ROA
21,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 326,4 K RON | 466,3 K RON | 70,0% |
| 2020 | 295,1 K RON | 460,7 K RON | 64,1% |
| 2021 | 263,2 K RON | 434,4 K RON | 60,6% |
| 2022 | 239,4 K RON | 422,8 K RON | 56,6% |
| 2023 | 155,3 K RON | 101,9 K RON | 152,4% |
| 2024 | 159,4 K RON | 92,8 K RON | 171,9% |
| 2025 | 307,7 K RON | 307,2 K RON | 100,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 399,2 K RON | 410,8 K RON | 543,3 K RON | 534,2 K RON | 389,2 K RON | 321,2 K RON | 786,3 K RON | ▲ 144,8% |
| Rezultat net | −68,8 K RON | 24,5 K RON | 5,6 K RON | 73,1 K RON | −53,8 K RON | −13,3 K RON | 66,1 K RON | ▲ 598,9% |
| Total active | 466,3 K RON | 460,7 K RON | 434,4 K RON | 422,8 K RON | 101,9 K RON | 92,8 K RON | 307,2 K RON | ▲ 231,2% |
| Capitaluri proprii | 140,0 K RON | 165,6 K RON | 171,2 K RON | 183,4 K RON | −53,4 K RON | −66,7 K RON | −508 RON | ▲ 99,2% |
| Datorii totale | 326,4 K RON | 295,1 K RON | 263,2 K RON | 239,4 K RON | 155,3 K RON | 159,4 K RON | 307,7 K RON | ▲ 93,0% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 1,29 | 1,54 | 1,66 | 0,46 | 0,46 | 0,20 | ▼ 55,4% |
| Marjă netă (%) | -17,24 | 5,96 | 1,04 | 13,69 | -13,82 | -4,13 | 8,41 | ▲ 303,6% |
| Scor bonitate | 42 | 75 | 75 | 85 | 12 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (66,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.