SARAH NICOLE HOLDING SRL
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, GEORGE COŞBUC, 11, 320076
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.925.320 RON | 1.936.629 RON | 1.697.424 RON | 223.307 RON | 239.205 RON | 1.663.048 RON | 1.165.563 RON | 497.485 RON | 511.993 RON | 1.151.055 RON | 196.981 RON | 243.188 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 557.683 RON | 656.179 RON | 816.855 RON | −177.409 RON | −160.676 RON | 1.741.988 RON | 1.157.823 RON | 584.165 RON | 334.584 RON | 1.407.404 RON | 264.176 RON | 178.923 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 3.605.435 RON | 3.688.155 RON | 3.553.434 RON | 105.692 RON | 134.721 RON | 1.647.757 RON | 1.193.750 RON | 454.007 RON | 415.832 RON | 1.231.925 RON | 231.552 RON | 184.504 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Lideri din domeniu
Top companii din Caraş-Severin, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,93 M RON | 557,7 K RON | 3,61 M RON |
| Venituri totale | 1,94 M RON | 656,2 K RON | 3,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,70 M RON | 816,9 K RON | 3,55 M RON |
| Rezultat net | 223,3 K RON | −177,4 K RON | 105,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,57 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,54 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,15 M RON | 1,66 M RON | 69,2% |
| 2024 | 1,41 M RON | 1,74 M RON | 80,8% |
| 2025 | 1,23 M RON | 1,65 M RON | 74,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,93 M RON | 557,7 K RON | 3,61 M RON | ▲ 546,5% |
| Rezultat net | 223,3 K RON | −177,4 K RON | 105,7 K RON | ▲ 159,6% |
| Total active | 1,66 M RON | 1,74 M RON | 1,65 M RON | ▼ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 512,0 K RON | 334,6 K RON | 415,8 K RON | ▲ 24,3% |
| Datorii totale | 1,15 M RON | 1,41 M RON | 1,23 M RON | ▼ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,42 | 0,37 | ▼ 11,2% |
| Marjă netă (%) | 11,60 | -31,81 | 2,93 | ▲ 109,2% |
| Scor bonitate | 60 | 25 | 53 | ▲ 112,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (105,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.