COVER BOATS SRL
CUI: 35379730
J2016000036237
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35379730
Cod înmatriculare
J2016000036237
EUID
ROONRC.J2016000036237
Data înmatriculării
2016-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, PRIVIGHETORILOR, 42/10, 77015
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
PRIVIGHETORILOR
Număr:
42/10
Cod poștal:
77015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 196.952 RON | 249.376 RON | 225.527 RON | 21.356 RON | 23.849 RON | 69.651 RON | 7.906 RON | 61.745 RON | 57.777 RON | 11.874 RON | 0 RON | 49.141 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 219.700 RON | 220.206 RON | 255.144 RON | −36.903 RON | −34.938 RON | 42.810 RON | 7.886 RON | 34.924 RON | 20.837 RON | 21.973 RON | 0 RON | 30.421 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 376.085 RON | 382.291 RON | 323.142 RON | 55.432 RON | 59.149 RON | 203.110 RON | 147.986 RON | 55.124 RON | 74.452 RON | 128.658 RON | 0 RON | 35.910 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 514.732 RON | 524.757 RON | 551.643 RON | −31.363 RON | −26.886 RON | 188.827 RON | 112.007 RON | 76.820 RON | 43.088 RON | 145.739 RON | 6.847 RON | 61.450 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 572.134 RON | 572.152 RON | 607.101 RON | −40.556 RON | −34.949 RON | 128.137 RON | 78.550 RON | 49.587 RON | 2.532 RON | 125.605 RON | 1.545 RON | 42.046 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 585.486 RON | 588.320 RON | 487.282 RON | 89.440 RON | 101.038 RON | 172.845 RON | 34.439 RON | 138.406 RON | 92.811 RON | 80.034 RON | 80.852 RON | 47.882 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 627.180 RON | 627.184 RON | 521.109 RON | 92.774 RON | 106.075 RON | 251.880 RON | 3.469 RON | 248.411 RON | 185.586 RON | 66.294 RON | 182.543 RON | 47.039 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOROBANŢU MARIAN
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 3011 Construcția de nave civile și structuri plutitoare
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
627,2 K RON
Rezultat Net 2025
92,8 K RON
Total Active 2025
251,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,0 K RON | 219,7 K RON | 376,1 K RON | 514,7 K RON | 572,1 K RON | 585,5 K RON | 627,2 K RON |
| Venituri totale | 249,4 K RON | 220,2 K RON | 382,3 K RON | 524,8 K RON | 572,2 K RON | 588,3 K RON | 627,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 225,5 K RON | 255,1 K RON | 323,1 K RON | 551,6 K RON | 607,1 K RON | 487,3 K RON | 521,1 K RON |
| Rezultat net | 21,4 K RON | −36,9 K RON | 55,4 K RON | −31,4 K RON | −40,6 K RON | 89,4 K RON | 92,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 758,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,75 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (1.4%)
Active circulante248,4 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri182,5 K RON
Creanțe47,0 K RON
Numerar18,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,44 |
| Durata stocaj (zile) | 106 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,33 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,9%
Marjă netă
14,8%
ROA
36,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,9 K RON | 69,7 K RON | 17,1% |
| 2020 | 22,0 K RON | 42,8 K RON | 51,3% |
| 2021 | 128,7 K RON | 203,1 K RON | 63,3% |
| 2022 | 145,7 K RON | 188,8 K RON | 77,2% |
| 2023 | 125,6 K RON | 128,1 K RON | 98,0% |
| 2024 | 80,0 K RON | 172,8 K RON | 46,3% |
| 2025 | 66,3 K RON | 251,9 K RON | 26,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,0 K RON | 219,7 K RON | 376,1 K RON | 514,7 K RON | 572,1 K RON | 585,5 K RON | 627,2 K RON | ▲ 7,1% |
| Rezultat net | 21,4 K RON | −36,9 K RON | 55,4 K RON | −31,4 K RON | −40,6 K RON | 89,4 K RON | 92,8 K RON | ▲ 3,7% |
| Total active | 69,7 K RON | 42,8 K RON | 203,1 K RON | 188,8 K RON | 128,1 K RON | 172,8 K RON | 251,9 K RON | ▲ 45,7% |
| Capitaluri proprii | 57,8 K RON | 20,8 K RON | 74,5 K RON | 43,1 K RON | 2,5 K RON | 92,8 K RON | 185,6 K RON | ▲ 100,0% |
| Datorii totale | 11,9 K RON | 22,0 K RON | 128,7 K RON | 145,7 K RON | 125,6 K RON | 80,0 K RON | 66,3 K RON | ▼ 17,2% |
| Lichiditate curentă | 5,20 | 1,59 | 0,43 | 0,53 | 0,39 | 1,73 | 3,75 | ▲ 116,7% |
| Marjă netă (%) | 10,84 | -16,80 | 14,74 | -6,09 | -7,09 | 15,28 | 14,79 | ▼ 3,2% |
| Scor bonitate | 87 | 54 | 68 | 45 | 25 | 90 | 100 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (92,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 758,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.