ROM FILATURA SRL
CUI: 27369990
J2015004578400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27369990
Cod înmatriculare
J2015004578400
EUID
ROONRC.J2015004578400
Data înmatriculării
2015-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PUCHENI, 115B, 1, B12, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
PUCHENI
Număr:
115B
Scară:
1
Apartament:
B12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.115.546 RON | 1.215.861 RON | 1.047.565 RON | 156.137 RON | 168.296 RON | 966.728 RON | 60.390 RON | 906.338 RON | 357.104 RON | 658.203 RON | 154.439 RON | 417.039 RON | 0 RON | 48.579 RON | 3 |
| 2020 | 1.046.726 RON | 1.130.736 RON | 876.341 RON | 243.434 RON | 254.395 RON | 1.278.147 RON | 37.189 RON | 1.240.958 RON | 600.537 RON | 544.941 RON | 269.109 RON | 360.669 RON | 132.669 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.176.832 RON | 1.354.985 RON | 968.688 RON | 375.432 RON | 386.297 RON | 1.301.430 RON | 21.378 RON | 1.280.052 RON | 816.970 RON | 484.460 RON | 248.492 RON | 412.651 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.355.923 RON | 1.382.112 RON | 1.065.486 RON | 304.900 RON | 316.626 RON | 1.351.207 RON | 94.780 RON | 1.256.427 RON | 901.870 RON | 449.337 RON | 207.993 RON | 571.326 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.671.726 RON | 1.675.276 RON | 1.388.880 RON | 272.165 RON | 286.396 RON | 1.641.280 RON | 75.047 RON | 1.566.233 RON | 1.024.035 RON | 617.245 RON | 173.520 RON | 730.613 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.640.871 RON | 1.640.875 RON | 1.431.609 RON | 166.439 RON | 209.266 RON | 1.575.939 RON | 82.064 RON | 1.493.875 RON | 1.065.474 RON | 510.465 RON | 246.410 RON | 785.456 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.840.274 RON | 1.842.408 RON | 1.679.688 RON | 130.381 RON | 162.720 RON | 1.668.631 RON | 85.902 RON | 1.582.729 RON | 1.054.855 RON | 613.776 RON | 243.761 RON | 639.198 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RACOVEANU VASILE
administrator
Loc. Buhuşi, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
- 1320 Producția de țesături
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1393 Fabricarea de covoare și mochete
- 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
- 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,84 M RON
Rezultat Net 2025
130,4 K RON
Total Active 2025
1,67 M RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,12 M RON | 1,05 M RON | 1,18 M RON | 1,36 M RON | 1,67 M RON | 1,64 M RON | 1,84 M RON |
| Venituri totale | 1,22 M RON | 1,13 M RON | 1,35 M RON | 1,38 M RON | 1,68 M RON | 1,64 M RON | 1,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,05 M RON | 876,3 K RON | 968,7 K RON | 1,07 M RON | 1,39 M RON | 1,43 M RON | 1,68 M RON |
| Rezultat net | 156,1 K RON | 243,4 K RON | 375,4 K RON | 304,9 K RON | 272,2 K RON | 166,4 K RON | 130,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,58 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,18 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,14 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,72 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,9 K RON (5.1%)
Active circulante1,58 M RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri243,8 K RON
Creanțe639,2 K RON
Numerar699,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,55 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,88 |
| Durata încasare (zile) | 127 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
7,1%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 658,2 K RON | 966,7 K RON | 68,1% |
| 2020 | 544,9 K RON | 1,28 M RON | 42,6% |
| 2021 | 484,5 K RON | 1,30 M RON | 37,2% |
| 2022 | 449,3 K RON | 1,35 M RON | 33,3% |
| 2023 | 617,2 K RON | 1,64 M RON | 37,6% |
| 2024 | 510,5 K RON | 1,58 M RON | 32,4% |
| 2025 | 613,8 K RON | 1,67 M RON | 36,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,12 M RON | 1,05 M RON | 1,18 M RON | 1,36 M RON | 1,67 M RON | 1,64 M RON | 1,84 M RON | ▲ 12,2% |
| Rezultat net | 156,1 K RON | 243,4 K RON | 375,4 K RON | 304,9 K RON | 272,2 K RON | 166,4 K RON | 130,4 K RON | ▼ 21,7% |
| Total active | 966,7 K RON | 1,28 M RON | 1,30 M RON | 1,35 M RON | 1,64 M RON | 1,58 M RON | 1,67 M RON | ▲ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 357,1 K RON | 600,5 K RON | 817,0 K RON | 901,9 K RON | 1,02 M RON | 1,07 M RON | 1,05 M RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 658,2 K RON | 544,9 K RON | 484,5 K RON | 449,3 K RON | 617,2 K RON | 510,5 K RON | 613,8 K RON | ▲ 20,2% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 2,28 | 2,64 | 2,80 | 2,54 | 2,93 | 2,58 | ▼ 11,9% |
| Marjă netă (%) | 14,00 | 23,26 | 31,90 | 22,49 | 16,28 | 10,14 | 7,08 | ▼ 30,2% |
| Scor bonitate | 72 | 90 | 100 | 95 | 87 | 87 | 82 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (130,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.58), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,96 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.