OUR DESIGN SRL
CUI: 34969415
J2015003138232
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34969415
Cod înmatriculare
J2015003138232
EUID
ROONRC.J2015003138232
Data înmatriculării
2015-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, GAROAFELOR, 6, 77015
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
GAROAFELOR
Număr:
6
Cod poștal:
77015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.703.751 RON | 1.703.770 RON | 1.592.152 RON | 94.605 RON | 111.618 RON | 293.562 RON | 2.521 RON | 291.041 RON | 361.068 RON | 98.430 RON | 186.814 RON | 4.825 RON | 24.534 RON | 190.470 RON | 2 |
| 2020 | 1.227.624 RON | 1.227.651 RON | 1.110.407 RON | 105.956 RON | 117.244 RON | 816.284 RON | 1.401 RON | 814.883 RON | 427.168 RON | 132.703 RON | 678.023 RON | 2.280 RON | 356.208 RON | 99.795 RON | 2 |
| 2021 | 2.135.060 RON | 2.135.071 RON | 1.948.980 RON | 165.200 RON | 186.091 RON | 1.171.878 RON | 83.091 RON | 1.088.787 RON | 196.960 RON | 164.611 RON | 849.138 RON | 73.092 RON | 974.437 RON | 164.130 RON | 3 |
| 2022 | 3.522.710 RON | 3.522.801 RON | 3.078.858 RON | 410.832 RON | 443.943 RON | 1.044.172 RON | 73.269 RON | 970.903 RON | 411.312 RON | 632.860 RON | 572.240 RON | 122.488 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 2.444.193 RON | 2.444.202 RON | 2.083.031 RON | 341.761 RON | 361.171 RON | 1.744.747 RON | 132.830 RON | 1.611.917 RON | 555.045 RON | 1.189.702 RON | 933.454 RON | 238.030 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 4.944.342 RON | 4.944.342 RON | 4.820.517 RON | 102.713 RON | 123.825 RON | 1.219.216 RON | 98.298 RON | 1.120.918 RON | 426.225 RON | 792.991 RON | 524.165 RON | 406.803 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 4.565.526 RON | 4.568.055 RON | 4.379.672 RON | 146.177 RON | 188.383 RON | 1.709.629 RON | 107.740 RON | 1.601.889 RON | 278.089 RON | 1.431.540 RON | 426.988 RON | 884.444 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU DIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7414 Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,57 M RON
Rezultat Net 2025
146,2 K RON
Total Active 2025
1,71 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,70 M RON | 1,23 M RON | 2,14 M RON | 3,52 M RON | 2,44 M RON | 4,94 M RON | 4,57 M RON |
| Venituri totale | 1,70 M RON | 1,23 M RON | 2,14 M RON | 3,52 M RON | 2,44 M RON | 4,94 M RON | 4,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,59 M RON | 1,11 M RON | 1,95 M RON | 3,08 M RON | 2,08 M RON | 4,82 M RON | 4,38 M RON |
| Rezultat net | 94,6 K RON | 106,0 K RON | 165,2 K RON | 410,8 K RON | 341,8 K RON | 102,7 K RON | 146,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate107,7 K RON (6.3%)
Active circulante1,60 M RON (93.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri427,0 K RON
Creanțe884,4 K RON
Numerar290,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,69 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,16 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,2%
ROA
8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 98,4 K RON | 293,6 K RON | 33,5% |
| 2020 | 132,7 K RON | 816,3 K RON | 16,3% |
| 2021 | 164,6 K RON | 1,17 M RON | 14,1% |
| 2022 | 632,9 K RON | 1,04 M RON | 60,6% |
| 2023 | 1,19 M RON | 1,74 M RON | 68,2% |
| 2024 | 793,0 K RON | 1,22 M RON | 65,0% |
| 2025 | 1,43 M RON | 1,71 M RON | 83,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,70 M RON | 1,23 M RON | 2,14 M RON | 3,52 M RON | 2,44 M RON | 4,94 M RON | 4,57 M RON | ▼ 7,7% |
| Rezultat net | 94,6 K RON | 106,0 K RON | 165,2 K RON | 410,8 K RON | 341,8 K RON | 102,7 K RON | 146,2 K RON | ▲ 42,3% |
| Total active | 293,6 K RON | 816,3 K RON | 1,17 M RON | 1,04 M RON | 1,74 M RON | 1,22 M RON | 1,71 M RON | ▲ 40,2% |
| Capitaluri proprii | 361,1 K RON | 427,2 K RON | 197,0 K RON | 411,3 K RON | 555,0 K RON | 426,2 K RON | 278,1 K RON | ▼ 34,8% |
| Datorii totale | 98,4 K RON | 132,7 K RON | 164,6 K RON | 632,9 K RON | 1,19 M RON | 793,0 K RON | 1,43 M RON | ▲ 80,5% |
| Lichiditate curentă | 2,96 | 6,14 | 6,61 | 1,53 | 1,35 | 1,41 | 1,12 | ▼ 20,8% |
| Marjă netă (%) | 5,55 | 8,63 | 7,74 | 11,66 | 13,98 | 2,08 | 3,20 | ▲ 53,8% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 85 | 85 | 65 | 70 | 57 | ▼ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (146,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.