STEPMILL-CAM SRL
CUI: 35076559
J2015001075027
SRL
Arad, Sat Covăsânţ, Comuna Covăsânţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35076559
Cod înmatriculare
J2015001075027
EUID
ROONRC.J2015001075027
Data înmatriculării
2015-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Covăsânţ, Comuna Covăsânţ, Viorelelor, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.627.583 RON | 2.634.834 RON | 1.657.619 RON | 950.891 RON | 977.215 RON | 1.766.676 RON | 831.954 RON | 934.722 RON | 1.390.104 RON | 377.135 RON | 127.123 RON | 223.899 RON | 0 RON | 563 RON | 7 |
| 2020 | 1.518.361 RON | 1.521.850 RON | 1.159.027 RON | 348.471 RON | 362.823 RON | 1.722.349 RON | 626.932 RON | 1.095.417 RON | 1.483.575 RON | 239.231 RON | 76.385 RON | 618.012 RON | 0 RON | 457 RON | 6 |
| 2021 | 1.632.722 RON | 1.633.248 RON | 1.266.977 RON | 350.270 RON | 366.271 RON | 1.621.274 RON | 462.058 RON | 1.159.216 RON | 1.432.200 RON | 189.074 RON | 27.402 RON | 497.670 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 2.353.692 RON | 2.354.091 RON | 1.582.765 RON | 748.242 RON | 771.326 RON | 2.222.934 RON | 825.466 RON | 1.397.468 RON | 1.244.441 RON | 979.647 RON | 30.111 RON | 582.898 RON | 0 RON | 1.154 RON | 6 |
| 2023 | 2.736.168 RON | 2.775.456 RON | 1.871.297 RON | 863.217 RON | 904.159 RON | 2.107.509 RON | 923.044 RON | 1.184.465 RON | 1.742.442 RON | 365.067 RON | 81.449 RON | 670.168 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 2.614.669 RON | 2.690.991 RON | 1.596.053 RON | 947.468 RON | 1.094.938 RON | 2.814.208 RON | 1.943.067 RON | 871.141 RON | 2.287.144 RON | 540.265 RON | 21.090 RON | 579.292 RON | 0 RON | 13.201 RON | 6 |
| 2025 | 3.232.624 RON | 3.336.758 RON | 2.129.024 RON | 1.027.101 RON | 1.207.734 RON | 4.659.950 RON | 3.443.002 RON | 1.216.948 RON | 2.856.467 RON | 1.808.347 RON | 32.911 RON | 410.683 RON | 0 RON | 4.864 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PATRUŞEL VASILE
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,23 M RON
Rezultat Net 2025
1,03 M RON
Total Active 2025
4,66 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,63 M RON | 1,52 M RON | 1,63 M RON | 2,35 M RON | 2,74 M RON | 2,61 M RON | 3,23 M RON |
| Venituri totale | 2,63 M RON | 1,52 M RON | 1,63 M RON | 2,35 M RON | 2,78 M RON | 2,69 M RON | 3,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,66 M RON | 1,16 M RON | 1,27 M RON | 1,58 M RON | 1,87 M RON | 1,60 M RON | 2,13 M RON |
| Rezultat net | 950,9 K RON | 348,5 K RON | 350,3 K RON | 748,2 K RON | 863,2 K RON | 947,5 K RON | 1,03 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,44 M RON (73.9%)
Active circulante1,22 M RON (26.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,9 K RON
Creanțe410,7 K RON
Numerar773,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 98,22 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,87 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,4%
Marjă netă
31,8%
ROA
22,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 377,1 K RON | 1,77 M RON | 21,4% |
| 2020 | 239,2 K RON | 1,72 M RON | 13,9% |
| 2021 | 189,1 K RON | 1,62 M RON | 11,7% |
| 2022 | 979,6 K RON | 2,22 M RON | 44,1% |
| 2023 | 365,1 K RON | 2,11 M RON | 17,3% |
| 2024 | 540,3 K RON | 2,81 M RON | 19,2% |
| 2025 | 1,81 M RON | 4,66 M RON | 38,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,63 M RON | 1,52 M RON | 1,63 M RON | 2,35 M RON | 2,74 M RON | 2,61 M RON | 3,23 M RON | ▲ 23,6% |
| Rezultat net | 950,9 K RON | 348,5 K RON | 350,3 K RON | 748,2 K RON | 863,2 K RON | 947,5 K RON | 1,03 M RON | ▲ 8,4% |
| Total active | 1,77 M RON | 1,72 M RON | 1,62 M RON | 2,22 M RON | 2,11 M RON | 2,81 M RON | 4,66 M RON | ▲ 65,6% |
| Capitaluri proprii | 1,39 M RON | 1,48 M RON | 1,43 M RON | 1,24 M RON | 1,74 M RON | 2,29 M RON | 2,86 M RON | ▲ 24,9% |
| Datorii totale | 377,1 K RON | 239,2 K RON | 189,1 K RON | 979,6 K RON | 365,1 K RON | 540,3 K RON | 1,81 M RON | ▲ 234,7% |
| Lichiditate curentă | 2,48 | 4,58 | 6,13 | 1,43 | 3,24 | 1,61 | 0,67 | ▼ 58,3% |
| Marjă netă (%) | 36,19 | 22,95 | 21,45 | 31,79 | 31,55 | 36,24 | 31,77 | ▼ 12,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 85 | 100 | 82 | 78 | ▼ 4,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,03 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.