TRISTAR STEEL S.R.L.
CUI: 35316694
J2015000906153
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35316694
Cod înmatriculare
J2015000906153
EUID
ROONRC.J2015000906153
Data înmatriculării
2015-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
75 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, ILFOVULUI, 6, CLĂDIREA C1
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
ILFOVULUI
Număr:
6
Completare adresă:
CLĂDIREA C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.228.698 RON | 33.206.189 RON | 35.786.752 RON | −2.580.563 RON | −2.580.563 RON | 31.834.184 RON | 21.156.408 RON | 10.677.776 RON | 457.677 RON | 31.384.873 RON | 7.221.868 RON | 2.368.315 RON | 0 RON | 8.366 RON | 67 |
| 2020 | 25.132.987 RON | 24.018.782 RON | 30.334.717 RON | −6.315.935 RON | −6.315.935 RON | 29.885.890 RON | 19.865.711 RON | 10.020.179 RON | −5.858.259 RON | 35.775.304 RON | 5.804.943 RON | 2.921.021 RON | 0 RON | 31.155 RON | 63 |
| 2021 | 43.960.995 RON | 43.134.801 RON | 43.617.193 RON | −482.392 RON | −482.392 RON | 42.376.229 RON | 19.047.797 RON | 23.328.432 RON | 3.515.055 RON | 38.797.112 RON | 8.236.622 RON | 12.294.059 RON | 0 RON | 74.770 RON | 72 |
| 2022 | 65.359.371 RON | 70.190.260 RON | 63.803.910 RON | 6.386.350 RON | 6.386.350 RON | 49.239.849 RON | 19.536.099 RON | 29.703.750 RON | 9.901.464 RON | 39.055.218 RON | 14.691.281 RON | 13.937.616 RON | 0 RON | 50.687 RON | 90 |
| 2023 | 56.803.493 RON | 60.617.782 RON | 63.042.834 RON | −2.425.052 RON | −2.425.052 RON | 44.313.110 RON | 19.244.759 RON | 25.068.351 RON | 7.363.761 RON | 36.606.679 RON | 13.589.613 RON | 10.534.446 RON | 5.295 RON | 61.414 RON | 99 |
| 2024 | 46.398.933 RON | 47.311.193 RON | 54.744.107 RON | −7.432.914 RON | −7.432.914 RON | 44.918.966 RON | 23.832.782 RON | 21.086.184 RON | 1.509.811 RON | 43.358.238 RON | 10.372.195 RON | 8.951.373 RON | 1.765 RON | 37.565 RON | 88 |
| 2025 | 36.456.915 RON | 31.413.259 RON | 43.202.652 RON | −11.789.393 RON | −11.789.393 RON | 33.430.764 RON | 19.697.527 RON | 13.733.237 RON | −10.279.582 RON | 43.840.752 RON | 7.579.114 RON | 5.613.572 RON | 10.515 RON | 140.921 RON | 75 |
Reprezentanți și administratori (3)
IESHP HYDRAULIC AND PNEUMATIC S.R.L.
administrator
Reșed.: Târgovişte, Dâmboviţa, România
GIOL LUCIANO
reprezentant administrator persoana juridica
VARESSE, Italia
BUŢĂ MARIJANA
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2551 Acoperirea metalelor
- 2552 Tratamente termice ale metalelor
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.279.582 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.789.393 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
36,46 M RON
Rezultat Net 2025
−11,79 M RON
Total Active 2025
33,43 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,23 M RON | 25,13 M RON | 43,96 M RON | 65,36 M RON | 56,80 M RON | 46,40 M RON | 36,46 M RON |
| Venituri totale | 33,21 M RON | 24,02 M RON | 43,13 M RON | 70,19 M RON | 60,62 M RON | 47,31 M RON | 31,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 35,79 M RON | 30,33 M RON | 43,62 M RON | 63,80 M RON | 63,04 M RON | 54,74 M RON | 43,20 M RON |
| Rezultat net | −2,58 M RON | −6,32 M RON | −482,4 K RON | 6,39 M RON | −2,43 M RON | −7,43 M RON | −11,79 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 53,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.279.582 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,70 M RON (58.9%)
Active circulante13,73 M RON (41.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,58 M RON
Creanțe5,61 M RON
Numerar540,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,81 |
| Durata stocaj (zile) | 76 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,49 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,3%
Marjă netă
-32,3%
ROA
-35,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,38 M RON | 31,83 M RON | 98,6% |
| 2020 | 35,78 M RON | 29,89 M RON | 119,7% |
| 2021 | 38,80 M RON | 42,38 M RON | 91,6% |
| 2022 | 39,06 M RON | 49,24 M RON | 79,3% |
| 2023 | 36,61 M RON | 44,31 M RON | 82,6% |
| 2024 | 43,36 M RON | 44,92 M RON | 96,5% |
| 2025 | 43,84 M RON | 33,43 M RON | 131,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,23 M RON | 25,13 M RON | 43,96 M RON | 65,36 M RON | 56,80 M RON | 46,40 M RON | 36,46 M RON | ▼ 21,4% |
| Rezultat net | −2,58 M RON | −6,32 M RON | −482,4 K RON | 6,39 M RON | −2,43 M RON | −7,43 M RON | −11,79 M RON | ▼ 58,6% |
| Total active | 31,83 M RON | 29,89 M RON | 42,38 M RON | 49,24 M RON | 44,31 M RON | 44,92 M RON | 33,43 M RON | ▼ 25,6% |
| Capitaluri proprii | 457,7 K RON | −5,86 M RON | 3,52 M RON | 9,90 M RON | 7,36 M RON | 1,51 M RON | −10,28 M RON | ▼ 780,9% |
| Datorii totale | 31,38 M RON | 35,78 M RON | 38,80 M RON | 39,06 M RON | 36,61 M RON | 43,36 M RON | 43,84 M RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,28 | 0,60 | 0,76 | 0,68 | 0,49 | 0,31 | ▼ 35,6% |
| Marjă netă (%) | -8,26 | -25,13 | -1,10 | 9,77 | -4,27 | -16,02 | -32,34 | ▼ 101,9% |
| Scor bonitate | 25 | 12 | 43 | 68 | 30 | 18 | 12 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.