HEATFOSS S.R.L.
CUI: 35007583
J2015000557526
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35007583
Cod înmatriculare
J2015000557526
EUID
ROONRC.J2015000557526
Data înmatriculării
2015-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, BUCUREŞTI, 61/2D, D, 3, 37, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
BUCUREŞTI
Bloc:
61/2D
Scară:
D
Etaj:
3
Apartament:
37
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 4.561 RON | 35.953 RON | −31.430 RON | −31.392 RON | 205.151 RON | 0 RON | 205.151 RON | 158.497 RON | 46.654 RON | 0 RON | 49.735 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 7.909 RON | 41.320 RON | −33.444 RON | −33.411 RON | 170.003 RON | 0 RON | 170.003 RON | 156.483 RON | 13.520 RON | 0 RON | 102.482 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 1.412 RON | 50.686 RON | −49.286 RON | −49.274 RON | 154.173 RON | 0 RON | 154.173 RON | 140.641 RON | 13.532 RON | 0 RON | 85.637 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 1.009 RON | 49.921 RON | −48.922 RON | −48.912 RON | 154.547 RON | 0 RON | 154.547 RON | 141.005 RON | 13.542 RON | 0 RON | 56.997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 136 RON | 53.383 RON | −53.248 RON | −53.247 RON | 150.222 RON | 0 RON | 150.222 RON | 136.679 RON | 13.543 RON | 0 RON | 96.704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 762 RON | −762 RON | −762 RON | 149.960 RON | 0 RON | 149.960 RON | 135.917 RON | 14.043 RON | 0 RON | 96.704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 25.309 RON | −25.309 RON | −25.309 RON | 3.807 RON | 0 RON | 3.807 RON | −24.109 RON | 27.916 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAUR MIHAELA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−24.109 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.309 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 733.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−25,3 K RON
Total Active 2025
3,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4,6 K RON | 7,9 K RON | 1,4 K RON | 1,0 K RON | 136 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 36,0 K RON | 41,3 K RON | 50,7 K RON | 49,9 K RON | 53,4 K RON | 762 RON | 25,3 K RON |
| Rezultat net | −31,4 K RON | −33,4 K RON | −49,3 K RON | −48,9 K RON | −53,2 K RON | −762 RON | −25,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.109 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-664,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,7 K RON | 205,2 K RON | 22,7% |
| 2020 | 13,5 K RON | 170,0 K RON | 8,0% |
| 2021 | 13,5 K RON | 154,2 K RON | 8,8% |
| 2022 | 13,5 K RON | 154,5 K RON | 8,8% |
| 2023 | 13,5 K RON | 150,2 K RON | 9,0% |
| 2024 | 14,0 K RON | 150,0 K RON | 9,4% |
| 2025 | 27,9 K RON | 3,8 K RON | 733,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −31,4 K RON | −33,4 K RON | −49,3 K RON | −48,9 K RON | −53,2 K RON | −762 RON | −25,3 K RON | ▼ 3.221,4% |
| Total active | 205,2 K RON | 170,0 K RON | 154,2 K RON | 154,5 K RON | 150,2 K RON | 150,0 K RON | 3,8 K RON | ▼ 97,5% |
| Capitaluri proprii | 158,5 K RON | 156,5 K RON | 140,6 K RON | 141,0 K RON | 136,7 K RON | 135,9 K RON | −24,1 K RON | ▼ 117,7% |
| Datorii totale | 46,7 K RON | 13,5 K RON | 13,5 K RON | 13,5 K RON | 13,5 K RON | 14,0 K RON | 27,9 K RON | ▲ 98,8% |
| Lichiditate curentă | 4,40 | 12,57 | 11,39 | 11,41 | 11,09 | 10,68 | 0,14 | ▼ 98,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 60 | 75 | 60 | 67 | 15 | ▼ 77,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 733.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.