CONFIDENŢIAL CONCEPT S.R.L.
CUI: 34853916
J2015000519153
SRL
Dâmboviţa, Sat Săcueni, Comuna Gura Ocniţei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34853916
Cod înmatriculare
J2015000519153
EUID
ROONRC.J2015000519153
Data înmatriculării
2015-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Săcueni, Comuna Gura Ocniţei, Înv. Gh. Popescu, 251
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Săcueni, Comuna Gura Ocniţei
Stradă:
Înv. Gh. Popescu
Număr:
251
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 125.294 RON | 254.888 RON | 780.230 RON | −526.601 RON | −525.342 RON | 3.716.708 RON | 3.605.489 RON | 111.219 RON | −779.967 RON | 2.836.186 RON | 58.294 RON | 112.743 RON | 1.660.489 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.025.216 RON | 1.484.993 RON | 1.431.635 RON | 40.181 RON | 53.358 RON | 3.614.379 RON | 3.280.816 RON | 333.563 RON | −739.787 RON | 2.818.970 RON | 89.163 RON | 159.146 RON | 1.535.196 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.564.892 RON | 1.816.499 RON | 1.756.393 RON | 44.456 RON | 60.106 RON | 3.391.677 RON | 3.028.350 RON | 363.327 RON | −695.330 RON | 2.677.104 RON | 171.974 RON | 175.497 RON | 1.409.903 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 3.731.047 RON | 5.227.136 RON | 4.482.865 RON | 701.205 RON | 744.271 RON | 3.341.685 RON | 2.867.188 RON | 474.497 RON | 5.874 RON | 2.050.946 RON | 192.565 RON | 250.323 RON | 1.284.865 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 4.374.185 RON | 5.517.871 RON | 5.095.265 RON | 368.556 RON | 422.606 RON | 3.456.174 RON | 2.557.359 RON | 898.815 RON | 374.430 RON | 2.109.602 RON | 396.162 RON | 423.252 RON | 972.142 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 5.589.501 RON | 6.325.323 RON | 6.290.300 RON | 14.357 RON | 35.023 RON | 3.601.049 RON | 2.332.614 RON | 1.268.435 RON | 171.396 RON | 2.698.798 RON | 345.536 RON | 544.595 RON | 730.855 RON | 0 RON | 18 |
| 2025 | 6.189.170 RON | 5.470.732 RON | 4.805.978 RON | 564.390 RON | 664.754 RON | 4.624.787 RON | 2.937.558 RON | 1.687.229 RON | 615.786 RON | 2.874.296 RON | 469.424 RON | 809.074 RON | 1.134.705 RON | 0 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI CRISTIAN NICOLAE
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
- 1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3540 Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
6,19 M RON
Rezultat Net 2025
564,4 K RON
Total Active 2025
4,62 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,3 K RON | 1,03 M RON | 1,56 M RON | 3,73 M RON | 4,37 M RON | 5,59 M RON | 6,19 M RON |
| Venituri totale | 254,9 K RON | 1,48 M RON | 1,82 M RON | 5,23 M RON | 5,52 M RON | 6,33 M RON | 5,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 780,2 K RON | 1,43 M RON | 1,76 M RON | 4,48 M RON | 5,10 M RON | 6,29 M RON | 4,81 M RON |
| Rezultat net | −526,6 K RON | 40,2 K RON | 44,5 K RON | 701,2 K RON | 368,6 K RON | 14,4 K RON | 564,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,94 M RON (63.5%)
Active circulante1,69 M RON (36.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri469,4 K RON
Creanțe809,1 K RON
Numerar408,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,18 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,65 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,7%
Marjă netă
9,1%
ROA
12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,84 M RON | 3,72 M RON | 76,3% |
| 2020 | 2,82 M RON | 3,61 M RON | 78,0% |
| 2021 | 2,68 M RON | 3,39 M RON | 78,9% |
| 2022 | 2,05 M RON | 3,34 M RON | 61,4% |
| 2023 | 2,11 M RON | 3,46 M RON | 61,0% |
| 2024 | 2,70 M RON | 3,60 M RON | 74,9% |
| 2025 | 2,87 M RON | 4,62 M RON | 62,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,3 K RON | 1,03 M RON | 1,56 M RON | 3,73 M RON | 4,37 M RON | 5,59 M RON | 6,19 M RON | ▲ 10,7% |
| Rezultat net | −526,6 K RON | 40,2 K RON | 44,5 K RON | 701,2 K RON | 368,6 K RON | 14,4 K RON | 564,4 K RON | ▲ 3.831,1% |
| Total active | 3,72 M RON | 3,61 M RON | 3,39 M RON | 3,34 M RON | 3,46 M RON | 3,60 M RON | 4,62 M RON | ▲ 28,4% |
| Capitaluri proprii | −780,0 K RON | −739,8 K RON | −695,3 K RON | 5,9 K RON | 374,4 K RON | 171,4 K RON | 615,8 K RON | ▲ 259,3% |
| Datorii totale | 2,84 M RON | 2,82 M RON | 2,68 M RON | 2,05 M RON | 2,11 M RON | 2,70 M RON | 2,87 M RON | ▲ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,12 | 0,14 | 0,23 | 0,43 | 0,47 | 0,59 | ▲ 24,9% |
| Marjă netă (%) | -420,29 | 3,92 | 2,84 | 18,79 | 8,43 | 0,26 | 9,12 | ▲ 3.407,7% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 45 | 61 | 58 | 46 | 68 | ▲ 47,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (564,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.