CGM OIL SRL

CUI: 34298824 J2015000191520 SRL Giurgiu, Sat Călugăreni, Comuna Călugăreni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34298824
Cod înmatriculare J2015000191520
EUID ROONRC.J2015000191520
Data înmatriculării 2015-03-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2025) 11 angajați

Adresă

România, Giurgiu, Sat Călugăreni, Comuna Călugăreni, BUCUREŞTI-GIURGIU, 87040, C3 din Cladirea Administrativa, nr. Cadastral 30066

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Călugăreni, Comuna Călugăreni
Stradă: BUCUREŞTI-GIURGIU
Cod poștal: 87040
Completare adresă: C3 din Cladirea Administrativa, nr. Cadastral 30066

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 3.672.700 RON 3.679.968 RON 4.122.656 RON −442.688 RON −442.688 RON 1.633.014 RON 722.852 RON 910.162 RON −1.093.703 RON 2.230.534 RON 316.034 RON 524.230 RON 697.790 RON 201.607 RON 11
2025 4.250.611 RON 4.250.690 RON 4.324.868 RON −74.178 RON −74.178 RON 1.061.434 RON 660.246 RON 401.188 RON −1.559.152 RON 2.620.586 RON 267.192 RON 62.102 RON 0 RON 0 RON 11
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CUSĂ GHEORGHE
administrator
Sat Călugăreni, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.559.152 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−74.178 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 246.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,25 M RON
Rezultat Net 2025
−74,2 K RON
Total Active 2025
1,06 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 3,67 M RON 4,25 M RON
Venituri totale 3,68 M RON 4,25 M RON
Cheltuieli totale 4,12 M RON 4,32 M RON
Rezultat net −442,7 K RON −74,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,83 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.559.152 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,41 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate660,2 K RON (62.2%)
Active circulante401,2 K RON (37.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri267,2 K RON
Creanțe62,1 K RON
Numerar71,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 15,91
Durata stocaj (zile) 23
Rotație creanțe (ori/an) 68,45
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-7,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 2,23 M RON 1,63 M RON 136,6%
2025 2,62 M RON 1,06 M RON 246,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 3,67 M RON 4,25 M RON ▲ 15,7%
Rezultat net −442,7 K RON −74,2 K RON ▲ 83,2%
Total active 1,63 M RON 1,06 M RON ▼ 35,0%
Capitaluri proprii −1,09 M RON −1,56 M RON ▼ 42,6%
Datorii totale 2,23 M RON 2,62 M RON ▲ 17,5%
Lichiditate curentă 0,41 0,15 ▼ 62,5%
Marjă netă (%) -12,05 -1,75 ▲ 85,5%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,83 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 246.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.