NAVIGO THE FIRST SRL
CUI: 33946634
J2015000005254
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33946634
Cod înmatriculare
J2015000005254
EUID
ROONRC.J2015000005254
Data înmatriculării
2015-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, GEORGE COŞBUC, 37, E7, 3, 3, 9, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
GEORGE COŞBUC
Număr:
37
Bloc:
E7
Scară:
3
Etaj:
3
Apartament:
9
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.402.479 RON | 2.404.800 RON | 2.060.547 RON | 320.228 RON | 344.253 RON | 496.567 RON | 121.430 RON | 375.137 RON | 331.209 RON | 165.358 RON | 0 RON | 99.955 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2020 | 3.253.608 RON | 3.256.966 RON | 2.985.913 RON | 240.977 RON | 271.053 RON | 473.834 RON | 101.861 RON | 371.973 RON | 251.958 RON | 221.876 RON | 0 RON | 62.584 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2021 | 3.212.861 RON | 3.214.064 RON | 2.952.450 RON | 229.485 RON | 261.614 RON | 414.775 RON | 76.938 RON | 337.837 RON | 240.467 RON | 174.308 RON | 0 RON | 59.708 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
| 2022 | 4.711.913 RON | 4.718.659 RON | 3.787.839 RON | 883.700 RON | 930.820 RON | 1.668.580 RON | 139.198 RON | 1.529.382 RON | 894.682 RON | 650.228 RON | 0 RON | 657.784 RON | 0 RON | 0 RON | 34 |
| 2023 | 6.659.423 RON | 6.670.049 RON | 6.455.500 RON | 179.955 RON | 214.549 RON | 857.540 RON | 388.853 RON | 468.687 RON | 190.937 RON | 545.220 RON | 0 RON | 142.154 RON | 0 RON | 2.287 RON | 35 |
| 2024 | 6.514.162 RON | 6.515.769 RON | 6.164.506 RON | 288.058 RON | 351.263 RON | 849.957 RON | 304.476 RON | 545.481 RON | 288.298 RON | 439.192 RON | 713 RON | 427.299 RON | 0 RON | 1.203 RON | 16 |
| 2025 | 3.816.846 RON | 3.818.405 RON | 3.871.041 RON | −67.311 RON | −52.636 RON | 868.601 RON | 206.138 RON | 662.463 RON | 222.884 RON | 522.047 RON | 1.602 RON | 486.904 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLŢĂŢEANU VIRGIL-ALIN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−67.311 RON)
Cifra de Afaceri 2025
3,82 M RON
Rezultat Net 2025
−67,3 K RON
Total Active 2025
868,6 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,40 M RON | 3,25 M RON | 3,21 M RON | 4,71 M RON | 6,66 M RON | 6,51 M RON | 3,82 M RON |
| Venituri totale | 2,40 M RON | 3,26 M RON | 3,21 M RON | 4,72 M RON | 6,67 M RON | 6,52 M RON | 3,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,06 M RON | 2,99 M RON | 2,95 M RON | 3,79 M RON | 6,46 M RON | 6,16 M RON | 3,87 M RON |
| Rezultat net | 320,2 K RON | 241,0 K RON | 229,5 K RON | 883,7 K RON | 180,0 K RON | 288,1 K RON | −67,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,27 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate206,1 K RON (23.7%)
Active circulante662,5 K RON (76.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Creanțe486,9 K RON
Numerar174,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.382,55 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,84 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 165,4 K RON | 496,6 K RON | 33,3% |
| 2020 | 221,9 K RON | 473,8 K RON | 46,8% |
| 2021 | 174,3 K RON | 414,8 K RON | 42,0% |
| 2022 | 650,2 K RON | 1,67 M RON | 39,0% |
| 2023 | 545,2 K RON | 857,5 K RON | 63,6% |
| 2024 | 439,2 K RON | 850,0 K RON | 51,7% |
| 2025 | 522,0 K RON | 868,6 K RON | 60,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,40 M RON | 3,25 M RON | 3,21 M RON | 4,71 M RON | 6,66 M RON | 6,51 M RON | 3,82 M RON | ▼ 41,4% |
| Rezultat net | 320,2 K RON | 241,0 K RON | 229,5 K RON | 883,7 K RON | 180,0 K RON | 288,1 K RON | −67,3 K RON | ▼ 123,4% |
| Total active | 496,6 K RON | 473,8 K RON | 414,8 K RON | 1,67 M RON | 857,5 K RON | 850,0 K RON | 868,6 K RON | ▲ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 331,2 K RON | 252,0 K RON | 240,5 K RON | 894,7 K RON | 190,9 K RON | 288,3 K RON | 222,9 K RON | ▼ 22,7% |
| Datorii totale | 165,4 K RON | 221,9 K RON | 174,3 K RON | 650,2 K RON | 545,2 K RON | 439,2 K RON | 522,0 K RON | ▲ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 2,27 | 1,68 | 1,94 | 2,35 | 0,86 | 1,24 | 1,27 | ▲ 2,2% |
| Marjă netă (%) | 13,33 | 7,41 | 7,14 | 18,75 | 2,70 | 4,42 | -1,76 | ▼ 139,8% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 77 | 100 | 50 | 70 | 44 | ▼ 37,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.