BM MIHAI CAFEA SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ANTON BACALBAŞA, 5, 1, 300524, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 681.337 RON | 681.338 RON | 564.186 RON | 111.199 RON | 117.152 RON | 476.906 RON | 192.501 RON | 284.405 RON | 228.619 RON | 248.287 RON | 188.174 RON | 47.151 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 628.166 RON | 628.165 RON | 599.604 RON | 14.525 RON | 28.561 RON | 449.098 RON | 146.233 RON | 302.865 RON | 139.125 RON | 309.973 RON | 259.103 RON | 2.376 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 961.192 RON | 961.217 RON | 735.934 RON | 203.500 RON | 225.283 RON | 563.008 RON | 108.445 RON | 454.563 RON | 342.625 RON | 220.383 RON | 371.088 RON | 2.951 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4727 — Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 681,3 K RON | 628,2 K RON | 961,2 K RON |
| Venituri totale | 681,3 K RON | 628,2 K RON | 961,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 564,2 K RON | 599,6 K RON | 735,9 K RON |
| Rezultat net | 111,2 K RON | 14,5 K RON | 203,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,06 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,59 |
| Durata stocaj (zile) | 141 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 325,72 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 248,3 K RON | 476,9 K RON | 52,1% |
| 2024 | 310,0 K RON | 449,1 K RON | 69,0% |
| 2025 | 220,4 K RON | 563,0 K RON | 39,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 681,3 K RON | 628,2 K RON | 961,2 K RON | ▲ 53,0% |
| Rezultat net | 111,2 K RON | 14,5 K RON | 203,5 K RON | ▲ 1.301,0% |
| Total active | 476,9 K RON | 449,1 K RON | 563,0 K RON | ▲ 25,4% |
| Capitaluri proprii | 228,6 K RON | 139,1 K RON | 342,6 K RON | ▲ 146,3% |
| Datorii totale | 248,3 K RON | 310,0 K RON | 220,4 K RON | ▼ 28,9% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 0,98 | 2,06 | ▲ 111,1% |
| Marjă netă (%) | 16,32 | 2,31 | 21,17 | ▲ 816,5% |
| Scor bonitate | 72 | 48 | 100 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (203,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,04 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.